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华夏鼎业三个月定开债券A - 基金主页(代码:013457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0200 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8258亿
最近资产：22.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.06%	0.25%	0.66%	2.27%	4.05%	7.45%	11.80%
同类排名	108/1152	28/1157	34/1158	47/1156	190/1129	305/1005	264/850	-

华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0201	0.01%
2026-09-16	1.0200	0.02%
2026-09-15	1.0198	0.02%
2026-09-14	1.0196	0.01%
2026-09-11	1.0195	0.00%
2026-09-10	1.0195	0.01%

华夏鼎业三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金档案

基金代码	013457	基金简称	华夏鼎业三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-10	成立日期	2021-11-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓思聪孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	22.86亿	最近份额	22.8258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%