华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8258亿
最近资产：22.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

近一季华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0198	1.1273	1.0196	1.1271	0.0002	0.02%
2026-09-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0196	1.1271	1.0195	1.1270	0.0001	0.01%
2026-09-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.1270	1.0195	1.1270	0.0000	0.00%
2026-09-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.1270	1.0194	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0194	1.1269	1.0192	1.1267	0.0002	0.02%
2026-09-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0192	1.1267	1.0193	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0193	1.1268	1.0189	1.1264	0.0004	0.04%
2026-09-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0189	1.1264	1.0188	1.1263	0.0001	0.01%
2026-09-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0188	1.1263	1.0186	1.1261	0.0002	0.02%
2026-09-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0186	1.1261	1.0186	1.1261	0.0000	0.00%

2026-09-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0186	1.1261	1.0183	1.1258	0.0003	0.03%
2026-08-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0183	1.1258	1.0182	1.1257	0.0001	0.01%
2026-08-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0182	1.1257	1.0182	1.1257	0.0000	0.00%
2026-08-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0182	1.1257	1.0184	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0184	1.1259	1.0183	1.1258	0.0001	0.01%
2026-08-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0183	1.1258	1.0183	1.1258	0.0000	0.00%
2026-08-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0183	1.1258	1.0180	1.1255	0.0003	0.03%
2026-08-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0180	1.1255	1.0181	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0181	1.1256	1.0180	1.1255	0.0001	0.01%
2026-08-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0180	1.1255	1.0180	1.1255	0.0000	0.00%
2026-08-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0180	1.1255	1.0176	1.1251	0.0004	0.04%
2026-08-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0176	1.1251	1.0175	1.1250	0.0001	0.01%
2026-08-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0175	1.1250	1.0174	1.1249	0.0001	0.01%
2026-08-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0174	1.1249	1.0172	1.1247	0.0002	0.02%
2026-08-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0172	1.1247	1.0171	1.1246	0.0001	0.01%

2026-08-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0171	1.1246	1.0171	1.1246	0.0000	0.00%
2026-08-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0171	1.1246	1.0167	1.1242	0.0004	0.04%
2026-08-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0167	1.1242	1.0165	1.1240	0.0002	0.02%
2026-08-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0165	1.1240	1.0163	1.1238	0.0002	0.02%
2026-08-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0163	1.1238	1.0163	1.1238	0.0000	0.00%
2026-08-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0163	1.1238	1.0162	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0162	1.1237	1.0161	1.1236	0.0001	0.01%
2026-07-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0161	1.1236	1.0160	1.1235	0.0001	0.01%
2026-07-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0160	1.1235	1.0158	1.1233	0.0002	0.02%
2026-07-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0158	1.1233	1.0157	1.1232	0.0001	0.01%
2026-07-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	1.1232	1.0157	1.1232	0.0000	0.00%
2026-07-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	1.1232	1.0157	1.1232	0.0000	0.00%
2026-07-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	1.1232	1.0156	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0156	1.1231	1.0155	1.1230	0.0001	0.01%
2026-07-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0155	1.1230	1.0153	1.1228	0.0002	0.02%
2026-07-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0153	1.1228	1.0153	1.1228	0.0000	0.00%
2026-07-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0153	1.1228	1.0152	1.1227	0.0001	0.01%
2026-07-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0152	1.1227	1.0151	1.1226	0.0001	0.01%
2026-07-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0151	1.1226	1.0150	1.1225	0.0001	0.01%
2026-07-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0150	1.1225	1.0150	1.1225	0.0000	0.00%
2026-07-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0150	1.1225	1.0149	1.1224	0.0001	0.01%
2026-07-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0149	1.1224	1.0149	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0149	1.1224	1.0147	1.1222	0.0002	0.02%
2026-07-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0147	1.1222	1.0146	1.1221	0.0001	0.01%
2026-07-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0146	1.1221	1.0145	1.1220	0.0001	0.01%
2026-07-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0145	1.1220	1.0144	1.1219	0.0001	0.01%
2026-07-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0144	1.1219	1.0142	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0142	1.1217	1.0142	1.1217	0.0000	0.00%
2026-07-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0142	1.1217	1.0143	1.1218	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0143	1.1218	1.0147	1.1222	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0147	1.1222	1.0147	1.1222	0.0000	0.00%
2026-06-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0147	1.1222	1.0145	1.1220	0.0002	0.02%
2026-06-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0145	1.1220	1.0144	1.1219	0.0001	0.01%
2026-06-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0144	1.1219	1.0140	1.1215	0.0004	0.04%
2026-06-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0140	1.1215	1.0140	1.1215	0.0000	0.00%
2026-06-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0140	1.1215	1.0141	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0141	1.1216	1.0140	1.1215	0.0001	0.01%
2026-06-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0140	1.1215	1.0137	1.1212	0.0003	0.03%
2026-06-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0137	1.1212	1.0133	1.1208	0.0004	0.04%
2026-06-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0133	1.1208	1.0131	1.1206	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%