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华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金分红送配

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今天最新净值 1.0200 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8258亿
最近资产：22.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0200元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0100元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%