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华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)

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今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1271
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8258亿
  • 最近资产：22.86亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一年华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0198 1.1273 1.0196 1.1271 0.0002 0.02%
2026-09-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0196 1.1271 1.0195 1.1270 0.0001 0.01%
2026-09-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0195 1.1270 1.0195 1.1270 0.0000 0.00%
2026-09-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0195 1.1270 1.0194 1.1269 0.0001 0.01%
2026-09-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0194 1.1269 1.0192 1.1267 0.0002 0.02%
2026-09-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0192 1.1267 1.0193 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0193 1.1268 1.0189 1.1264 0.0004 0.04%
2026-09-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0189 1.1264 1.0188 1.1263 0.0001 0.01%
2026-09-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0188 1.1263 1.0186 1.1261 0.0002 0.02%
2026-09-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0186 1.1261 1.0186 1.1261 0.0000 0.00%
2026-09-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0186 1.1261 1.0183 1.1258 0.0003 0.03%
2026-08-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0183 1.1258 1.0182 1.1257 0.0001 0.01%
2026-08-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0182 1.1257 1.0182 1.1257 0.0000 0.00%
2026-08-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0182 1.1257 1.0184 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0184 1.1259 1.0183 1.1258 0.0001 0.01%
2026-08-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0183 1.1258 1.0183 1.1258 0.0000 0.00%
2026-08-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0183 1.1258 1.0180 1.1255 0.0003 0.03%
2026-08-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0180 1.1255 1.0181 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0181 1.1256 1.0180 1.1255 0.0001 0.01%
2026-08-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0180 1.1255 1.0180 1.1255 0.0000 0.00%
2026-08-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0180 1.1255 1.0176 1.1251 0.0004 0.04%
2026-08-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0176 1.1251 1.0175 1.1250 0.0001 0.01%
2026-08-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0175 1.1250 1.0174 1.1249 0.0001 0.01%
2026-08-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0174 1.1249 1.0172 1.1247 0.0002 0.02%
2026-08-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0172 1.1247 1.0171 1.1246 0.0001 0.01%
2026-08-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0171 1.1246 1.0171 1.1246 0.0000 0.00%
2026-08-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0171 1.1246 1.0167 1.1242 0.0004 0.04%
2026-08-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0167 1.1242 1.0165 1.1240 0.0002 0.02%
2026-08-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0165 1.1240 1.0163 1.1238 0.0002 0.02%
2026-08-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0163 1.1238 1.0163 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0163 1.1238 1.0162 1.1237 0.0001 0.01%
2026-08-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0162 1.1237 1.0161 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0161 1.1236 1.0160 1.1235 0.0001 0.01%
2026-07-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0160 1.1235 1.0158 1.1233 0.0002 0.02%
2026-07-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0158 1.1233 1.0157 1.1232 0.0001 0.01%
2026-07-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0157 1.1232 1.0157 1.1232 0.0000 0.00%
2026-07-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0157 1.1232 1.0157 1.1232 0.0000 0.00%
2026-07-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0157 1.1232 1.0156 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0156 1.1231 1.0155 1.1230 0.0001 0.01%
2026-07-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0155 1.1230 1.0153 1.1228 0.0002 0.02%
2026-07-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0153 1.1228 1.0153 1.1228 0.0000 0.00%
2026-07-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0153 1.1228 1.0152 1.1227 0.0001 0.01%
2026-07-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0152 1.1227 1.0151 1.1226 0.0001 0.01%
2026-07-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0151 1.1226 1.0150 1.1225 0.0001 0.01%
2026-07-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0150 1.1225 1.0150 1.1225 0.0000 0.00%
2026-07-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0150 1.1225 1.0149 1.1224 0.0001 0.01%
2026-07-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0149 1.1224 1.0149 1.1224 0.0000 0.00%
2026-07-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0149 1.1224 1.0147 1.1222 0.0002 0.02%
2026-07-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0147 1.1222 1.0146 1.1221 0.0001 0.01%
2026-07-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0146 1.1221 1.0145 1.1220 0.0001 0.01%
2026-07-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0145 1.1220 1.0144 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0144 1.1219 1.0142 1.1217 0.0002 0.02%
2026-07-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0142 1.1217 1.0142 1.1217 0.0000 0.00%
2026-07-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0142 1.1217 1.0143 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0143 1.1218 1.0147 1.1222 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0147 1.1222 1.0147 1.1222 0.0000 0.00%
2026-06-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0147 1.1222 1.0145 1.1220 0.0002 0.02%
2026-06-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0145 1.1220 1.0144 1.1219 0.0001 0.01%
2026-06-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0144 1.1219 1.0140 1.1215 0.0004 0.04%
2026-06-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0140 1.1215 1.0140 1.1215 0.0000 0.00%
2026-06-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0140 1.1215 1.0141 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0141 1.1216 1.0140 1.1215 0.0001 0.01%
2026-06-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0140 1.1215 1.0137 1.1212 0.0003 0.03%
2026-06-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0137 1.1212 1.0133 1.1208 0.0004 0.04%
2026-06-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0133 1.1208 1.0131 1.1206 0.0002 0.02%
2026-06-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0131 1.1206 1.0130 1.1205 0.0001 0.01%
2026-06-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0130 1.1205 1.0132 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0132 1.1207 1.0139 1.1214 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0139 1.1214 1.0141 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0141 1.1216 1.0145 1.1220 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0145 1.1220 1.0147 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0147 1.1222 1.0146 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0146 1.1221 1.0143 1.1218 0.0003 0.03%
2026-06-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0143 1.1218 1.0141 1.1216 0.0002 0.02%
2026-06-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0141 1.1216 1.0138 1.1213 0.0003 0.03%
2026-06-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0138 1.1213 1.0136 1.1211 0.0002 0.02%
2026-05-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0136 1.1211 1.0133 1.1208 0.0003 0.03%
2026-05-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0133 1.1208 1.0131 1.1206 0.0002 0.02%
2026-05-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0131 1.1206 1.0128 1.1203 0.0003 0.03%
2026-05-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0128 1.1203 1.0126 1.1201 0.0002 0.02%
2026-05-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0126 1.1201 1.0123 1.1198 0.0003 0.03%
2026-05-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0123 1.1198 1.0121 1.1196 0.0002 0.02%
2026-05-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0121 1.1196 1.0120 1.1195 0.0001 0.01%
2026-05-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0120 1.1195 1.0119 1.1194 0.0001 0.01%
2026-05-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0119 1.1194 1.0115 1.1190 0.0004 0.04%
2026-05-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0115 1.1190 1.0112 1.1187 0.0003 0.03%
2026-05-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0112 1.1187 1.0112 1.1187 0.0000 0.00%
2026-05-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0112 1.1187 1.0111 1.1186 0.0001 0.01%
2026-05-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0111 1.1186 1.0109 1.1184 0.0002 0.02%
2026-05-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0109 1.1184 1.0106 1.1181 0.0003 0.03%
2026-05-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0106 1.1181 1.0104 1.1179 0.0002 0.02%
2026-05-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0104 1.1179 1.0104 1.1179 0.0000 0.00%
2026-04-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0104 1.1179 1.0104 1.1179 0.0000 0.00%
2026-04-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0104 1.1179 1.0102 1.1177 0.0002 0.02%
2026-04-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0102 1.1177 1.0101 1.1176 0.0001 0.01%
2026-04-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0101 1.1176 1.0102 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0102 1.1177 1.0102 1.1177 0.0000 0.00%
2026-04-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0102 1.1177 1.0103 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0103 1.1178 1.0101 1.1176 0.0002 0.02%
2026-04-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0101 1.1176 1.0099 1.1174 0.0002 0.02%
2026-04-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0099 1.1174 1.0097 1.1172 0.0002 0.02%
2026-04-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0097 1.1172 1.0096 1.1171 0.0001 0.01%
2026-04-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0096 1.1171 1.0095 1.1170 0.0001 0.01%
2026-04-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0095 1.1170 1.0094 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0094 1.1169 1.0094 1.1169 0.0000 0.00%
2026-04-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0094 1.1169 1.0093 1.1168 0.0001 0.01%
2026-04-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0093 1.1168 1.0091 1.1166 0.0002 0.02%
2026-04-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0091 1.1166 1.0090 1.1165 0.0001 0.01%
2026-04-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0090 1.1165 1.0087 1.1162 0.0003 0.03%
2026-04-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0087 1.1162 1.0083 1.1158 0.0004 0.04%
2026-04-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0083 1.1158 1.0080 1.1155 0.0003 0.03%
2026-04-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0080 1.1155 1.0079 1.1154 0.0001 0.01%
2026-04-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0079 1.1154 1.0078 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0078 1.1153 1.0077 1.1152 0.0001 0.01%
2026-03-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0077 1.1152 1.0074 1.1149 0.0003 0.03%
2026-03-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0074 1.1149 1.0072 1.1147 0.0002 0.02%
2026-03-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0072 1.1147 1.0071 1.1146 0.0001 0.01%
2026-03-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0071 1.1146 1.0070 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0070 1.1145 1.0068 1.1143 0.0002 0.02%
2026-03-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0068 1.1143 1.0066 1.1141 0.0002 0.02%
2026-03-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0066 1.1141 1.0066 1.1141 0.0000 0.00%
2026-03-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0066 1.1141 1.0063 1.1138 0.0003 0.03%
2026-03-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0063 1.1138 1.0061 1.1136 0.0002 0.02%
2026-03-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0061 1.1136 1.0059 1.1134 0.0002 0.02%
2026-03-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0059 1.1134 1.0059 1.1134 0.0000 0.00%
2026-03-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0059 1.1134 1.0058 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0058 1.1133 1.0057 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0057 1.1132 1.0056 1.1131 0.0001 0.01%
2026-03-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0056 1.1131 1.0055 1.1130 0.0001 0.01%
2026-03-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0055 1.1130 1.0057 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0057 1.1132 1.0055 1.1130 0.0002 0.02%
2026-03-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0055 1.1130 1.0054 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0054 1.1129 1.0052 1.1127 0.0002 0.02%
2026-03-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0052 1.1127 1.0051 1.1126 0.0001 0.01%
2026-03-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0051 1.1126 1.0049 1.1124 0.0002 0.02%
2026-02-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0049 1.1124 1.0048 1.1123 0.0001 0.01%
2026-02-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0048 1.1123 1.0049 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0049 1.1124 1.0049 1.1124 0.0000 0.00%
2026-02-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0049 1.1124 1.0044 1.1119 0.0005 0.05%
2026-02-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0044 1.1119 1.0044 1.1119 0.0000 0.00%
2026-02-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0044 1.1119 1.0043 1.1118 0.0001 0.01%
2026-02-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0043 1.1118 1.0042 1.1117 0.0001 0.01%
2026-02-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0042 1.1117 1.0040 1.1115 0.0002 0.02%
2026-02-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0040 1.1115 1.0038 1.1113 0.0002 0.02%
2026-02-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0038 1.1113 1.0036 1.1111 0.0002 0.02%
2026-02-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0036 1.1111 1.0036 1.1111 0.0000 0.00%
2026-02-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0036 1.1111 1.0035 1.1110 0.0001 0.01%
2026-02-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0035 1.1110 1.0035 1.1110 0.0000 0.00%
2026-02-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0035 1.1110 1.0034 1.1109 0.0001 0.01%
2026-01-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0034 1.1109 1.0034 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0034 1.1109 1.0033 1.1108 0.0001 0.01%
2026-01-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0033 1.1108 1.0033 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0033 1.1108 1.0032 1.1107 0.0001 0.01%
2026-01-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0032 1.1107 1.0030 1.1105 0.0002 0.02%
2026-01-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0030 1.1105 1.0028 1.1103 0.0002 0.02%
2026-01-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0028 1.1103 1.0026 1.1101 0.0002 0.02%
2026-01-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0026 1.1101 1.0024 1.1099 0.0002 0.02%
2026-01-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0024 1.1099 1.0022 1.1097 0.0002 0.02%
2026-01-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0022 1.1097 1.0020 1.1095 0.0002 0.02%
2026-01-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0020 1.1095 1.0017 1.1092 0.0003 0.03%
2026-01-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0017 1.1092 1.0016 1.1091 0.0001 0.01%
2026-01-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0016 1.1091 1.0016 1.1091 0.0000 0.00%
2026-01-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0016 1.1091 1.0016 1.1091 0.0000 0.00%
2026-01-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0016 1.1091 1.0012 1.1087 0.0004 0.04%
2026-01-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0012 1.1087 1.0012 1.1087 0.0000 0.00%
2026-01-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0012 1.1087 1.0011 1.1086 0.0001 0.01%
2026-01-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0011 1.1086 1.0012 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0012 1.1087 1.0014 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0014 1.1089 1.0011 1.1086 0.0003 0.03%
2025-12-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0011 1.1086 1.0011 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0011 1.1086 1.0011 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0011 1.1086 1.0013 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0013 1.1088 1.0012 1.1087 0.0001 0.01%
2025-12-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0012 1.1087 1.0011 1.1086 0.0001 0.01%
2025-12-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0011 1.1086 1.0010 1.1085 0.0001 0.01%
2025-12-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0010 1.1085 1.0008 1.1083 0.0002 0.02%
2025-12-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0008 1.1083 1.0007 1.1082 0.0001 0.01%
2025-12-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0007 1.1082 1.0004 1.1079 0.0003 0.03%
2025-12-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0004 1.1079 1.0004 1.1079 0.0000 0.00%
2025-12-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0004 1.1079 1.0001 1.1076 0.0003 0.03%
2025-12-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0001 1.1076 1.0001 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0001 1.1076 1.0001 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0001 1.1076 1.0002 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0002 1.1077 1.0000 1.1075 0.0002 0.02%
2025-12-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0000 1.1075 0.9999 1.1074 0.0001 0.01%
2025-12-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 0.9999 1.1074 0.9997 1.1072 0.0002 0.02%
2025-12-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 0.9997 1.1072 0.9998 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 0.9998 1.1073 0.9998 1.1073 0.0000 0.00%
2025-12-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 0.9998 1.1073 1.0002 1.1077 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0002 1.1077 1.0003 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0003 1.1078 1.0004 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0004 1.1079 1.0003 1.1078 0.0001 0.01%
2025-11-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0003 1.1078 1.0002 1.1077 0.0001 0.01%
2025-11-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0002 1.1077 1.0004 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0004 1.1079 1.0007 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0007 1.1082 1.0009 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0009 1.1084 1.0008 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0008 1.1083 1.0009 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0009 1.1084 1.0009 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0009 1.1084 1.0009 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0009 1.1084 1.0008 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0008 1.1083 1.0056 1.1081 0.0002 0.02%
2025-11-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0056 1.1081 1.0056 1.1081 0.0000 0.00%
2025-11-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0056 1.1081 1.0056 1.1081 0.0000 0.00%
2025-11-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0056 1.1081 1.0054 1.1079 0.0002 0.02%
2025-11-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0054 1.1079 1.0054 1.1079 0.0000 0.00%
2025-11-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0054 1.1079 1.0052 1.1077 0.0002 0.02%
2025-11-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0052 1.1077 1.0053 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0053 1.1078 1.0054 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0054 1.1079 1.0053 1.1078 0.0001 0.01%
2025-11-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0053 1.1078 1.0052 1.1077 0.0001 0.01%
2025-11-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0052 1.1077 1.0050 1.1075 0.0002 0.02%
2025-10-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0050 1.1075 1.0047 1.1072 0.0003 0.03%
2025-10-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0047 1.1072 1.0044 1.1069 0.0003 0.03%
2025-10-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0044 1.1069 1.0043 1.1068 0.0001 0.01%
2025-10-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0043 1.1068 1.0039 1.1064 0.0004 0.04%
2025-10-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0039 1.1064 1.0037 1.1062 0.0002 0.02%
2025-10-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0037 1.1062 1.0036 1.1061 0.0001 0.01%
2025-10-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0036 1.1061 1.0036 1.1061 0.0000 0.00%
2025-10-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0036 1.1061 1.0034 1.1059 0.0002 0.02%
2025-10-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0034 1.1059 1.0032 1.1057 0.0002 0.02%
2025-10-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0032 1.1057 1.0032 1.1057 0.0000 0.00%
2025-10-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0032 1.1057 1.0029 1.1054 0.0003 0.03%
2025-10-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0029 1.1054 1.0027 1.1052 0.0002 0.02%
2025-10-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0027 1.1052 1.0027 1.1052 0.0000 0.00%
2025-10-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0027 1.1052 1.0025 1.1050 0.0002 0.02%
2025-10-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0025 1.1050 1.0021 1.1046 0.0004 0.04%
2025-10-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0021 1.1046 1.0021 1.1046 0.0000 0.00%
2025-10-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0021 1.1046 1.0015 1.1040 0.0006 0.06%
2025-09-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0015 1.1040 1.0014 1.1039 0.0001 0.01%
2025-09-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0014 1.1039 1.0013 1.1038 0.0001 0.01%
2025-09-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0013 1.1038 1.0012 1.1037 0.0001 0.01%
2025-09-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0012 1.1037 1.0015 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0015 1.1040 1.0019 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0019 1.1044 1.0022 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0022 1.1047 1.0022 1.1047 0.0000 0.00%
2025-09-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0022 1.1047 1.0023 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0023 1.1048 1.0024 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0024 1.1049 1.0023 1.1048 0.0001 0.01%
2025-09-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0023 1.1048 1.0021 1.1046 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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