华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)
今天最新净值
1.5382
-0.0078 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7175
0.0001 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5382
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3660亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0455 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0186 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0227 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5750 |
1.5750 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0328 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6172 |
1.6172 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0308 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0139 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0492 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0309 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0161 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0488 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6514 |
1.6514 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0662 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0719 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5129 |
1.5129 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0474 |
3.23% |
