华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)
今天最新净值
1.5382
-0.0078 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7175
0.0001 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5382
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3660亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率15.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0455 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0186 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0227 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5750 |
1.5750 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0328 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6172 |
1.6172 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0308 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0139 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0492 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0309 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0161 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0488 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6514 |
1.6514 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0662 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0719 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5129 |
1.5129 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0474 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0134 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4521 |
1.4521 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0673 |
-4.63% |
| 2026-08-12 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5194 |
1.5194 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0208 |
1.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0794 |
-5.30% |
| 2026-08-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0469 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5311 |
1.5311 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0425 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0245 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4641 |
1.4641 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0921 |
6.71% |
| 2026-08-04 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0369 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0241 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0265 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0604 |
-4.57% |
| 2026-07-23 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0213 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3601 |
1.3601 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0703 |
5.45% |
| 2026-07-21 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0681 |
5.57% |
| 2026-07-20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0204 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0595 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0496 |
4.04% |
| 2026-07-13 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0349 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0208 |
1.68% |
| 2026-07-09 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0434 |
-3.49% |
| 2026-07-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0764 |
6.27% |
| 2026-07-02 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0466 |
3.97% |
| 2026-07-01 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0218 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0167 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0305 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0561 |
-4.65% |
| 2026-06-24 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.1011 |
-7.97% |
| 2026-06-22 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0359 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0136 |
-0.97% |
