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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5382 -0.0078 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7175 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5382
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3660亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-2.34%	4.96%	15.93%	7.88%	86.27%	-	77.22%
同类排名	2389/4773	2858/5458	117/5421	99/5205	1396/4361	734/2954		-

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5085	-1.97%
2026-09-14	1.5382	-0.50%
2026-09-11	1.5460	-2.94%
2026-09-10	1.5915	-1.16%
2026-09-09	1.6101	1.43%
2026-09-08	1.5874	0.79%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.14%	3.01%
600547	山东黄金	0.0000	0.12%	4.40%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.12%	-1.69%
000975	山金国际	0.0000	0.08%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	0.07%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	0.07%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	0.06%	3.94%
02899	紫金矿业	0.0000	0.06%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.05%	8.33%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金档案

基金代码	021075	基金简称	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-05-06	成立日期	2024-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.60亿元	最近份额	0.3660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%