华夏创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(021367)
今天最新净值
1.5444
-0.0059 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5444
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1076亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张金志
近一月华夏创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0438 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0257 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5912 |
1.5912 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0222 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.6134 |
1.6134 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0157 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.6187 |
1.6187 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0331 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5839 |
1.5839 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0459 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.6195 |
1.6195 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.5972 |
1.5972 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.1043 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.7167 |
1.7167 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0499 |
2.99% |
