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华夏鼎航债券A基金净值查询(008857)

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今天最新净值 1.3088 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3088
成立日期：2020-07-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9196亿
最近资产：23.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一月华夏鼎航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎航债券A(008857)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008857	华夏鼎航债券A	1.3090	1.3090	1.3088	1.3088	0.0002	0.02%
2026-09-14	008857	华夏鼎航债券A	1.3088	1.3088	1.3085	1.3085	0.0003	0.02%
2026-09-11	008857	华夏鼎航债券A	1.3085	1.3085	1.3084	1.3084	0.0001	0.01%
2026-09-10	008857	华夏鼎航债券A	1.3084	1.3084	1.3083	1.3083	0.0001	0.01%
2026-09-09	008857	华夏鼎航债券A	1.3083	1.3083	1.3083	1.3083	0.0000	0.00%
2026-09-08	008857	华夏鼎航债券A	1.3083	1.3083	1.3082	1.3082	0.0001	0.01%
2026-09-07	008857	华夏鼎航债券A	1.3082	1.3082	1.3078	1.3078	0.0004	0.03%
2026-09-04	008857	华夏鼎航债券A	1.3078	1.3078	1.3077	1.3077	0.0001	0.01%
2026-09-03	008857	华夏鼎航债券A	1.3077	1.3077	1.3075	1.3075	0.0002	0.02%
2026-09-02	008857	华夏鼎航债券A	1.3075	1.3075	1.3074	1.3074	0.0001	0.01%

2026-09-01	008857	华夏鼎航债券A	1.3074	1.3074	1.3071	1.3071	0.0003	0.02%
2026-08-31	008857	华夏鼎航债券A	1.3071	1.3071	1.3070	1.3070	0.0001	0.01%
2026-08-28	008857	华夏鼎航债券A	1.3070	1.3070	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%
2026-08-27	008857	华夏鼎航债券A	1.3070	1.3070	1.3071	1.3071	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008857	华夏鼎航债券A	1.3071	1.3071	1.3071	1.3071	0.0000	0.00%
2026-08-25	008857	华夏鼎航债券A	1.3071	1.3071	1.3070	1.3070	0.0001	0.01%
2026-08-24	008857	华夏鼎航债券A	1.3070	1.3070	1.3067	1.3067	0.0003	0.02%
2026-08-21	008857	华夏鼎航债券A	1.3067	1.3067	1.3068	1.3068	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008857	华夏鼎航债券A	1.3068	1.3068	1.3068	1.3068	0.0000	0.00%
2026-08-19	008857	华夏鼎航债券A	1.3068	1.3068	1.3067	1.3067	0.0001	0.01%
2026-08-18	008857	华夏鼎航债券A	1.3067	1.3067	1.3063	1.3063	0.0004	0.03%
2026-08-17	008857	华夏鼎航债券A	1.3063	1.3063	1.3062	1.3062	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%