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华夏鼎航债券A基金净值查询(008857)

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  • 累计净值：1.3090
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9196亿
  • 最近资产：23.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙蕾
近一年华夏鼎航债券A基金净值查询
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近一年,华夏鼎航债券A(008857)基金累计收益率3.06%
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2026-05-25 008857 华夏鼎航债券A 1.3000 1.3000 1.2997 1.2997 0.0003 0.02%
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2026-05-20 008857 华夏鼎航债券A 1.2995 1.2995 1.2991 1.2991 0.0004 0.03%
2026-05-19 008857 华夏鼎航债券A 1.2991 1.2991 1.2987 1.2987 0.0004 0.03%
2026-05-18 008857 华夏鼎航债券A 1.2987 1.2987 1.2983 1.2983 0.0004 0.03%
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2026-05-12 008857 华夏鼎航债券A 1.2975 1.2975 1.2971 1.2971 0.0004 0.03%
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2026-05-08 008857 华夏鼎航债券A 1.2970 1.2970 1.2969 1.2969 0.0001 0.01%
2026-04-30 008857 华夏鼎航债券A 1.2969 1.2969 1.2969 1.2969 0.0000 0.00%
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2026-04-01 008857 华夏鼎航债券A 1.2927 1.2927 1.2927 1.2927 0.0000 0.00%
2026-03-31 008857 华夏鼎航债券A 1.2927 1.2927 1.2923 1.2923 0.0004 0.03%
2026-03-30 008857 华夏鼎航债券A 1.2923 1.2923 1.2918 1.2918 0.0005 0.04%
2026-03-27 008857 华夏鼎航债券A 1.2918 1.2918 1.2916 1.2916 0.0002 0.02%
2026-03-26 008857 华夏鼎航债券A 1.2916 1.2916 1.2913 1.2913 0.0003 0.02%
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2026-03-20 008857 华夏鼎航债券A 1.2906 1.2906 1.2905 1.2905 0.0001 0.01%
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2026-03-18 008857 华夏鼎航债券A 1.2899 1.2899 1.2894 1.2894 0.0005 0.04%
2026-03-17 008857 华夏鼎航债券A 1.2894 1.2894 1.2892 1.2892 0.0002 0.02%
2026-03-16 008857 华夏鼎航债券A 1.2892 1.2892 1.2891 1.2891 0.0001 0.01%
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2025-10-20 008857 华夏鼎航债券A 1.2719 1.2719 1.2717 1.2717 0.0002 0.02%
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2025-10-13 008857 华夏鼎航债券A 1.2706 1.2706 1.2695 1.2695 0.0011 0.09%
2025-10-10 008857 华夏鼎航债券A 1.2695 1.2695 1.2693 1.2693 0.0002 0.02%
2025-10-09 008857 华夏鼎航债券A 1.2693 1.2693 1.2684 1.2684 0.0009 0.07%
2025-09-30 008857 华夏鼎航债券A 1.2684 1.2684 1.2679 1.2679 0.0005 0.04%
2025-09-29 008857 华夏鼎航债券A 1.2679 1.2679 1.2677 1.2677 0.0002 0.02%
2025-09-26 008857 华夏鼎航债券A 1.2677 1.2677 1.2675 1.2675 0.0002 0.02%
2025-09-25 008857 华夏鼎航债券A 1.2675 1.2675 1.2683 1.2683 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 008857 华夏鼎航债券A 1.2683 1.2683 1.2694 1.2694 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 008857 华夏鼎航债券A 1.2694 1.2694 1.2701 1.2701 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 008857 华夏鼎航债券A 1.2701 1.2701 1.2699 1.2699 0.0002 0.02%
2025-09-19 008857 华夏鼎航债券A 1.2699 1.2699 1.2701 1.2701 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 008857 华夏鼎航债券A 1.2701 1.2701 1.2704 1.2704 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 008857 华夏鼎航债券A 1.2704 1.2704 1.2701 1.2701 0.0003 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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