华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A)基金净值查询(017610)
今天最新净值
1.4547
0.0032 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4547
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8534亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0218 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0051 |
0.36% |
