华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A)基金净值查询(017610)

今天最新净值 1.4348 -0.0199 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4348
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8534亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一季华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4338	1.4338	1.4348	1.4348	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4547	1.4547	-0.0199	-1.39%
2026-09-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4547	1.4547	1.4515	1.4515	0.0032	0.22%
2026-09-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4515	1.4515	1.4639	1.4639	-0.0124	-0.85%
2026-09-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4639	1.4639	1.4689	1.4689	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4692	1.4692	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4692	1.4692	1.4654	1.4654	0.0038	0.26%
2026-09-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4833	1.4833	-0.0179	-1.22%
2026-09-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4833	1.4833	1.4615	1.4615	0.0218	1.49%
2026-09-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4637	1.4637	-0.0022	-0.15%

2026-09-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4637	1.4637	1.4642	1.4642	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4618	1.4618	0.0024	0.16%
2026-08-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4618	1.4618	1.4598	1.4598	0.0020	0.14%
2026-08-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4598	1.4598	1.4619	1.4619	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4619	1.4619	1.4696	1.4696	-0.0077	-0.52%
2026-08-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4696	1.4696	1.4651	1.4651	0.0045	0.31%
2026-08-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4625	1.4625	0.0026	0.18%
2026-08-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4625	1.4625	1.4650	1.4650	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4510	1.4510	0.0140	0.96%
2026-08-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4510	1.4510	1.4413	1.4413	0.0097	0.67%
2026-08-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4413	1.4413	1.4399	1.4399	0.0014	0.10%
2026-08-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4399	1.4399	1.4410	1.4410	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4359	1.4359	0.0051	0.36%
2026-08-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4359	1.4359	1.4405	1.4405	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4405	1.4405	1.4289	1.4289	0.0116	0.81%

2026-08-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4289	1.4289	1.4314	1.4314	-0.0025	-0.17%
2026-08-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4314	1.4314	1.4410	1.4410	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4259	1.4259	0.0151	1.06%
2026-08-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4259	1.4259	1.4279	1.4279	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4356	1.4356	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%
2026-08-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4525	1.4525	-0.0158	-1.09%
2026-08-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4576	1.4576	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4576	1.4576	1.4668	1.4668	-0.0092	-0.63%
2026-07-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4668	1.4668	1.4595	1.4595	0.0073	0.50%
2026-07-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4595	1.4595	1.4381	1.4381	0.0214	1.49%
2026-07-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4280	1.4280	0.0101	0.71%
2026-07-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4280	1.4280	1.4216	1.4216	0.0064	0.45%
2026-07-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4216	1.4216	1.4326	1.4326	-0.0110	-0.77%
2026-07-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4129	1.4129	0.0197	1.39%
2026-07-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4129	1.4129	1.4099	1.4099	0.0030	0.21%
2026-07-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4099	1.4099	1.4122	1.4122	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4122	1.4122	1.3794	1.3794	0.0328	2.38%
2026-07-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3836	1.3836	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3836	1.3836	1.3773	1.3773	0.0063	0.46%
2026-07-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3687	1.3687	0.0086	0.63%
2026-07-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3687	1.3687	1.3575	1.3575	0.0112	0.83%
2026-07-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3575	1.3575	1.3554	1.3554	0.0021	0.15%
2026-07-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3554	1.3554	1.3484	1.3484	0.0070	0.52%
2026-07-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3599	1.3599	-0.0115	-0.85%
2026-07-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3599	1.3599	1.3298	1.3298	0.0301	2.26%
2026-07-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3298	1.3298	1.3399	1.3399	-0.0101	-0.75%
2026-07-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3261	1.3261	0.0138	1.04%
2026-07-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3261	1.3261	1.3122	1.3122	0.0139	1.06%
2026-07-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3122	1.3122	1.2972	1.2972	0.0150	1.16%
2026-07-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.2983	1.2983	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3173	1.3173	-0.0190	-1.46%
2026-06-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3173	1.3173	1.3157	1.3157	0.0016	0.12%
2026-06-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3157	1.3157	1.3239	1.3239	-0.0082	-0.62%
2026-06-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.3365	1.3365	-0.0126	-0.94%
2026-06-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3488	1.3488	-0.0123	-0.92%
2026-06-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3662	1.3662	-0.0174	-1.27%
2026-06-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.3751	1.3751	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3751	1.3751	1.4104	1.4104	-0.0353	-2.57%
2026-06-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4104	1.4104	1.4352	1.4352	-0.0248	-1.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%