华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A)基金净值查询(017610)

今天最新净值 1.4348 -0.0199 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4348
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8534亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A基金净值查询

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近一年,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4338	1.4338	1.4348	1.4348	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4547	1.4547	-0.0199	-1.39%
2026-09-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4547	1.4547	1.4515	1.4515	0.0032	0.22%
2026-09-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4515	1.4515	1.4639	1.4639	-0.0124	-0.85%
2026-09-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4639	1.4639	1.4689	1.4689	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4692	1.4692	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4692	1.4692	1.4654	1.4654	0.0038	0.26%
2026-09-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4833	1.4833	-0.0179	-1.22%
2026-09-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4833	1.4833	1.4615	1.4615	0.0218	1.49%
2026-09-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4637	1.4637	-0.0022	-0.15%

2026-09-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4637	1.4637	1.4642	1.4642	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4618	1.4618	0.0024	0.16%
2026-08-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4618	1.4618	1.4598	1.4598	0.0020	0.14%
2026-08-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4598	1.4598	1.4619	1.4619	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4619	1.4619	1.4696	1.4696	-0.0077	-0.52%
2026-08-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4696	1.4696	1.4651	1.4651	0.0045	0.31%
2026-08-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4625	1.4625	0.0026	0.18%
2026-08-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4625	1.4625	1.4650	1.4650	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4510	1.4510	0.0140	0.96%
2026-08-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4510	1.4510	1.4413	1.4413	0.0097	0.67%
2026-08-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4413	1.4413	1.4399	1.4399	0.0014	0.10%
2026-08-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4399	1.4399	1.4410	1.4410	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4359	1.4359	0.0051	0.36%
2026-08-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4359	1.4359	1.4405	1.4405	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4405	1.4405	1.4289	1.4289	0.0116	0.81%

2026-08-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4289	1.4289	1.4314	1.4314	-0.0025	-0.17%
2026-08-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4314	1.4314	1.4410	1.4410	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4259	1.4259	0.0151	1.06%
2026-08-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4259	1.4259	1.4279	1.4279	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4356	1.4356	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%
2026-08-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4525	1.4525	-0.0158	-1.09%
2026-08-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4576	1.4576	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4576	1.4576	1.4668	1.4668	-0.0092	-0.63%
2026-07-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4668	1.4668	1.4595	1.4595	0.0073	0.50%
2026-07-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4595	1.4595	1.4381	1.4381	0.0214	1.49%
2026-07-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4280	1.4280	0.0101	0.71%
2026-07-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4280	1.4280	1.4216	1.4216	0.0064	0.45%
2026-07-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4216	1.4216	1.4326	1.4326	-0.0110	-0.77%
2026-07-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4129	1.4129	0.0197	1.39%
2026-07-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4129	1.4129	1.4099	1.4099	0.0030	0.21%
2026-07-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4099	1.4099	1.4122	1.4122	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4122	1.4122	1.3794	1.3794	0.0328	2.38%
2026-07-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3836	1.3836	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3836	1.3836	1.3773	1.3773	0.0063	0.46%
2026-07-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3687	1.3687	0.0086	0.63%
2026-07-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3687	1.3687	1.3575	1.3575	0.0112	0.83%
2026-07-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3575	1.3575	1.3554	1.3554	0.0021	0.15%
2026-07-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3554	1.3554	1.3484	1.3484	0.0070	0.52%
2026-07-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3599	1.3599	-0.0115	-0.85%
2026-07-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3599	1.3599	1.3298	1.3298	0.0301	2.26%
2026-07-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3298	1.3298	1.3399	1.3399	-0.0101	-0.75%
2026-07-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3261	1.3261	0.0138	1.04%
2026-07-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3261	1.3261	1.3122	1.3122	0.0139	1.06%
2026-07-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3122	1.3122	1.2972	1.2972	0.0150	1.16%
2026-07-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2972	1.2972	1.2983	1.2983	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3173	1.3173	-0.0190	-1.46%
2026-06-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3173	1.3173	1.3157	1.3157	0.0016	0.12%
2026-06-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3157	1.3157	1.3239	1.3239	-0.0082	-0.62%
2026-06-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.3365	1.3365	-0.0126	-0.94%
2026-06-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3488	1.3488	-0.0123	-0.92%
2026-06-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3662	1.3662	-0.0174	-1.27%
2026-06-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.3751	1.3751	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3751	1.3751	1.4104	1.4104	-0.0353	-2.57%
2026-06-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4104	1.4104	1.4352	1.4352	-0.0248	-1.76%
2026-06-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4352	1.4352	1.4529	1.4529	-0.0177	-1.22%
2026-06-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4529	1.4529	1.4515	1.4515	0.0014	0.10%
2026-06-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4515	1.4515	1.4312	1.4312	0.0203	1.42%
2026-06-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4312	1.4312	1.4383	1.4383	-0.0071	-0.49%
2026-06-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4383	1.4383	1.4400	1.4400	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4400	1.4400	1.4395	1.4395	0.0005	0.03%
2026-06-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4395	1.4395	1.4433	1.4433	-0.0038	-0.26%
2026-06-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4433	1.4433	1.4513	1.4513	-0.0080	-0.55%
2026-06-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4513	1.4513	1.4650	1.4650	-0.0137	-0.94%
2026-06-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4742	1.4742	-0.0092	-0.62%
2026-06-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4742	1.4742	1.4578	1.4578	0.0164	1.12%
2026-06-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4355	1.4355	0.0223	1.55%
2026-05-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4095	1.4095	0.0260	1.84%
2026-05-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4095	1.4095	1.4241	1.4241	-0.0146	-1.03%
2026-05-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4241	1.4241	1.4342	1.4342	-0.0101	-0.70%
2026-05-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4305	1.4305	0.0037	0.26%
2026-05-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4305	1.4305	1.4315	1.4315	-0.0010	-0.07%
2026-05-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4295	1.4295	0.0020	0.14%
2026-05-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.4424	1.4424	-0.0129	-0.89%
2026-05-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4424	1.4424	1.4511	1.4511	-0.0087	-0.60%
2026-05-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4511	1.4511	1.4463	1.4463	0.0048	0.33%
2026-05-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4463	1.4463	1.4582	1.4582	-0.0119	-0.82%
2026-05-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4582	1.4582	1.4733	1.4733	-0.0151	-1.02%
2026-05-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4733	1.4733	1.4776	1.4776	-0.0043	-0.29%
2026-05-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4776	1.4776	1.4842	1.4842	-0.0066	-0.44%
2026-05-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4842	1.4842	1.4830	1.4830	0.0012	0.08%
2026-05-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4830	1.4830	1.4687	1.4687	0.0143	0.97%
2026-05-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4687	1.4687	1.4687	1.4687	0.0000	0.00%
2026-04-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4686	1.4686	-0.0209	-1.44%
2026-04-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4686	1.4686	1.4474	1.4474	0.0212	1.46%
2026-04-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4508	1.4508	-0.0034	-0.23%
2026-04-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4578	1.4578	-0.0070	-0.48%
2026-04-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4551	1.4551	0.0027	0.19%
2026-04-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4551	1.4551	1.4520	1.4520	0.0031	0.21%
2026-04-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4520	1.4520	1.4591	1.4591	-0.0071	-0.49%
2026-04-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4591	1.4591	1.4479	1.4479	0.0112	0.77%
2026-04-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4396	1.4396	0.0083	0.58%
2026-04-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4396	1.4396	1.4475	1.4475	-0.0079	-0.55%
2026-04-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4406	1.4406	0.0069	0.48%
2026-04-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4406	1.4406	1.4452	1.4452	-0.0046	-0.32%
2026-04-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4452	1.4452	1.4367	1.4367	0.0085	0.59%
2026-04-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4406	1.4406	-0.0039	-0.27%
2026-04-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4406	1.4406	1.4360	1.4360	0.0046	0.32%
2026-04-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4360	1.4360	1.4368	1.4368	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4234	1.4234	0.0134	0.94%
2026-04-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4234	1.4234	1.4249	1.4249	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4249	1.4249	1.4261	1.4261	-0.0012	-0.08%
2026-04-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4226	1.4226	0.0035	0.25%
2026-04-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.4118	1.4118	0.0108	0.76%
2026-03-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.4188	1.4188	-0.0070	-0.49%
2026-03-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4188	1.4188	1.4261	1.4261	-0.0073	-0.51%
2026-03-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4215	1.4215	0.0046	0.32%
2026-03-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4215	1.4215	1.4377	1.4377	-0.0162	-1.13%
2026-03-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4302	1.4302	0.0075	0.52%
2026-03-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4302	1.4302	1.4064	1.4064	0.0238	1.69%
2026-03-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4064	1.4064	1.4444	1.4444	-0.0380	-2.63%
2026-03-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4444	1.4444	1.4493	1.4493	-0.0049	-0.34%
2026-03-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4493	1.4493	1.4643	1.4643	-0.0150	-1.02%
2026-03-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4643	1.4643	1.4665	1.4665	-0.0022	-0.15%
2026-03-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4665	1.4665	1.4629	1.4629	0.0036	0.25%
2026-03-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4629	1.4629	1.4579	1.4579	0.0050	0.34%
2026-03-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4579	1.4579	1.4649	1.4649	-0.0070	-0.48%
2026-03-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4649	1.4649	1.4621	1.4621	0.0028	0.19%
2026-03-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4621	1.4621	1.4563	1.4563	0.0058	0.40%
2026-03-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.4596	1.4596	-0.0033	-0.23%
2026-03-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4596	1.4596	1.4704	1.4704	-0.0108	-0.73%
2026-03-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4704	1.4704	1.4589	1.4589	0.0115	0.79%
2026-03-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4615	1.4615	-0.0026	-0.18%
2026-03-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4750	1.4750	-0.0135	-0.92%
2026-03-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4750	1.4750	1.4839	1.4839	-0.0089	-0.60%
2026-03-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4839	1.4839	1.4835	1.4835	0.0004	0.03%
2026-02-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4835	1.4835	1.4757	1.4757	0.0078	0.53%
2026-02-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4757	1.4757	1.4932	1.4932	-0.0175	-1.17%
2026-02-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4932	1.4932	1.4899	1.4899	0.0033	0.22%
2026-02-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4899	1.4899	1.4687	1.4687	0.0212	1.44%
2026-02-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4687	1.4687	1.4896	1.4896	-0.0209	-1.40%
2026-02-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4896	1.4896	1.4908	1.4908	-0.0012	-0.08%
2026-02-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4908	1.4908	1.4836	1.4836	0.0072	0.49%
2026-02-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4836	1.4836	1.4759	1.4759	0.0077	0.52%
2026-02-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4759	1.4759	1.4655	1.4655	0.0104	0.71%
2026-02-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4655	1.4655	1.4665	1.4665	-0.0010	-0.07%
2026-02-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4665	1.4665	1.4589	1.4589	0.0076	0.52%
2026-02-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4337	1.4337	0.0252	1.76%
2026-02-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4337	1.4337	1.4259	1.4259	0.0078	0.55%
2026-02-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4259	1.4259	1.4520	1.4520	-0.0261	-1.80%
2026-01-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4520	1.4520	1.4814	1.4814	-0.0294	-1.98%
2026-01-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4814	1.4814	1.4634	1.4634	0.0180	1.23%
2026-01-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4634	1.4634	1.4313	1.4313	0.0321	2.24%
2026-01-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4313	1.4313	1.4223	1.4223	0.0090	0.63%
2026-01-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4223	1.4223	1.4154	1.4154	0.0069	0.49%
2026-01-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4154	1.4154	1.4257	1.4257	-0.0103	-0.72%
2026-01-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4187	1.4187	0.0070	0.49%
2026-01-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.4188	1.4188	-0.0001	-0.01%
2026-01-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4188	1.4188	1.4110	1.4110	0.0078	0.55%
2026-01-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4110	1.4110	1.4135	1.4135	-0.0025	-0.18%
2026-01-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4135	1.4135	1.4196	1.4196	-0.0061	-0.43%
2026-01-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4218	1.4218	-0.0022	-0.15%
2026-01-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4218	1.4218	1.4209	1.4209	0.0009	0.06%
2026-01-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.4172	1.4172	0.0037	0.26%
2026-01-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4172	1.4172	1.4118	1.4118	0.0054	0.38%
2026-01-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.4073	1.4073	0.0045	0.32%
2026-01-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4073	1.4073	1.4148	1.4148	-0.0075	-0.53%
2026-01-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4148	1.4148	1.4146	1.4146	0.0002	0.01%
2026-01-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4146	1.4146	1.4010	1.4010	0.0136	0.97%
2026-01-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4010	1.4010	1.3941	1.3941	0.0069	0.49%
2025-12-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3941	1.3941	1.4043	1.4043	-0.0102	-0.73%
2025-12-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4043	1.4043	1.4001	1.4001	0.0042	0.30%
2025-12-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4001	1.4001	1.4100	1.4100	-0.0099	-0.70%
2025-12-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4100	1.4100	1.4106	1.4106	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4106	1.4106	1.4120	1.4120	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4147	1.4147	-0.0027	-0.19%
2025-12-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4147	1.4147	1.4124	1.4124	0.0023	0.16%
2025-12-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4124	1.4124	1.4103	1.4103	0.0021	0.15%
2025-12-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4111	1.4111	-0.0008	-0.06%
2025-12-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4111	1.4111	1.4057	1.4057	0.0054	0.38%
2025-12-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4057	1.4057	1.4016	1.4016	0.0041	0.29%
2025-12-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4016	1.4016	1.4227	1.4227	-0.0211	-1.48%
2025-12-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4227	1.4227	1.4285	1.4285	-0.0058	-0.41%
2025-12-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4285	1.4285	1.4134	1.4134	0.0151	1.07%
2025-12-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4134	1.4134	1.4188	1.4188	-0.0054	-0.38%
2025-12-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4188	1.4188	1.4207	1.4207	-0.0019	-0.13%
2025-12-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4207	1.4207	1.4415	1.4415	-0.0208	-1.44%
2025-12-08	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4415	1.4415	1.4602	1.4602	-0.0187	-1.30%
2025-12-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4602	1.4602	1.4563	1.4563	0.0039	0.27%
2025-12-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.4545	1.4545	0.0018	0.12%
2025-12-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4545	1.4545	1.4630	1.4630	-0.0085	-0.58%
2025-12-02	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4501	1.4501	0.0129	0.89%
2025-12-01	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4501	1.4501	1.4414	1.4414	0.0087	0.60%
2025-11-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4414	1.4414	1.4523	1.4523	-0.0109	-0.75%
2025-11-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4523	1.4523	1.4512	1.4512	0.0011	0.08%
2025-11-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4512	1.4512	1.4492	1.4492	0.0020	0.14%
2025-11-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4492	1.4492	1.4408	1.4408	0.0084	0.58%
2025-11-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4408	1.4408	1.4304	1.4304	0.0104	0.73%
2025-11-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4304	1.4304	1.4554	1.4554	-0.0250	-1.72%
2025-11-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4554	1.4554	1.4525	1.4525	0.0029	0.20%
2025-11-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4525	1.4525	1.4510	1.4510	0.0015	0.10%
2025-11-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4510	1.4510	1.4780	1.4780	-0.0270	-1.83%
2025-11-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4780	1.4780	1.4830	1.4830	-0.0050	-0.34%
2025-11-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4830	1.4830	1.4986	1.4986	-0.0156	-1.04%
2025-11-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4986	1.4986	1.4992	1.4992	-0.0006	-0.04%
2025-11-12	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4992	1.4992	1.4801	1.4801	0.0191	1.29%
2025-11-11	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4801	1.4801	1.4759	1.4759	0.0042	0.28%
2025-11-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4759	1.4759	1.4562	1.4562	0.0197	1.35%
2025-11-07	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4532	1.4532	0.0030	0.21%
2025-11-06	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4532	1.4532	1.4322	1.4322	0.0210	1.47%
2025-11-05	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4322	1.4322	1.4257	1.4257	0.0065	0.46%
2025-11-04	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4242	1.4242	0.0015	0.11%
2025-11-03	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4242	1.4242	1.4053	1.4053	0.0189	1.34%
2025-10-31	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4053	1.4053	1.4175	1.4175	-0.0122	-0.86%
2025-10-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4175	1.4175	1.4171	1.4171	0.0004	0.03%
2025-10-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4171	1.4171	1.4177	1.4177	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4270	1.4270	-0.0093	-0.65%
2025-10-27	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4270	1.4270	1.4202	1.4202	0.0068	0.48%
2025-10-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4202	1.4202	1.4170	1.4170	0.0032	0.23%
2025-10-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4170	1.4170	1.4047	1.4047	0.0123	0.88%
2025-10-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4047	1.4047	1.4091	1.4091	-0.0044	-0.31%
2025-10-21	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4091	1.4091	1.4019	1.4019	0.0072	0.51%
2025-10-20	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4019	1.4019	1.3830	1.3830	0.0189	1.37%
2025-10-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3830	1.3830	1.4000	1.4000	-0.0170	-1.21%
2025-10-16	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4000	1.4000	1.3831	1.3831	0.0169	1.22%
2025-10-15	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3831	1.3831	1.3651	1.3651	0.0180	1.32%
2025-10-14	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3651	1.3651	1.3691	1.3691	-0.0040	-0.29%
2025-10-13	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3691	1.3691	1.3720	1.3720	-0.0029	-0.21%
2025-10-10	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3720	1.3720	1.3699	1.3699	0.0021	0.15%
2025-10-09	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3699	1.3699	1.3613	1.3613	0.0086	0.63%
2025-09-30	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3613	1.3613	1.3625	1.3625	-0.0012	-0.09%
2025-09-29	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3625	1.3625	1.3527	1.3527	0.0098	0.72%
2025-09-26	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3527	1.3527	1.3484	1.3484	0.0043	0.32%
2025-09-25	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3647	1.3647	-0.0163	-1.19%
2025-09-24	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3647	1.3647	1.3647	1.3647	0.0000	0.00%
2025-09-23	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3647	1.3647	1.3749	1.3749	-0.0102	-0.74%
2025-09-22	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3749	1.3749	1.3939	1.3939	-0.0190	-1.36%
2025-09-19	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3939	1.3939	1.3889	1.3889	0.0050	0.36%
2025-09-18	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3889	1.3889	1.4082	1.4082	-0.0193	-1.37%
2025-09-17	017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4082	1.4082	1.4007	1.4007	0.0075	0.54%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%