华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
1.0560
0.0080 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
-0.0031 -0.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0560
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3156亿
- 最近资产：8.47亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：马生华 林瑶
近一月,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0184 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0194 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0939 |
1.0939 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0161 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0828 |
1.0828 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0403 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0156 |
1.40% |
