华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
1.0560
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
-0.0031 -0.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0560
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3156亿
- 最近资产：8.47亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：马生华 林瑶
近一年,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0184 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0194 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0939 |
1.0939 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1029 |
1.1029 |
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0.34% |
| 2026-08-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1029 |
1.1029 |
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1.0989 |
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0.36% |
| 2026-08-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0161 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0828 |
1.0828 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0403 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0156 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0149 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0177 |
1.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0283 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0191 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0195 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-07-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0198 |
1.0198 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0230 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9968 |
0.9968 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0250 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0138 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
0.9864 |
0.9864 |
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3.11% |
| 2026-07-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9864 |
0.9864 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0259 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0131 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.68% |
| 2026-07-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0214 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0325 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0525 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0263 |
-2.31% |
| 2026-07-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0225 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0369 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-06-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0238 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-06-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0280 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0154 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0295 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-06-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-06-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-05-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-05-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0186 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0154 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1734 |
1.1734 |
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0.43% |
| 2026-05-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1734 |
1.1734 |
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1.1523 |
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1.83% |
| 2026-05-18 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1523 |
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| 2026-05-15 |
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1.1517 |
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1.1532 |
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1.1687 |
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1.1569 |
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1.1536 |
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1.1342 |
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1.0855 |
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1.0518 |
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1.0894 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1063 |
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1.1324 |
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1.1555 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1521 |
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1.1401 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1401 |
1.1401 |
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1.1506 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1506 |
1.1506 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1750 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1763 |
1.1763 |
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| 2026-02-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1741 |
1.1741 |
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1.1720 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1720 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1627 |
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1.1415 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1415 |
1.1415 |
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1.1529 |
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1.1529 |
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| 2026-02-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1455 |
1.1455 |
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1.1408 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2026-02-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2026-02-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1273 |
1.1273 |
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1.1299 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1299 |
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1.1361 |
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| 2026-02-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1193 |
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1.1408 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1544 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1544 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
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1.1519 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1531 |
1.1531 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1575 |
1.1575 |
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1.1472 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1472 |
1.1472 |
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1.1429 |
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009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1429 |
1.1429 |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1426 |
1.1426 |
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1.1334 |
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| 2026-01-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1334 |
1.1334 |
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1.1365 |
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| 2026-01-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1268 |
1.1268 |
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0.86% |
| 2026-01-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
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1.1255 |
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| 2026-01-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1271 |
1.1271 |
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| 2026-01-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
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1.1216 |
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华夏睿阳一年持有混合 |
1.1216 |
1.1216 |
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1.1154 |
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| 2026-01-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1054 |
1.1054 |
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| 2026-01-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.0845 |
1.0845 |
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1.93% |
| 2025-12-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0907 |
1.0907 |
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0.24% |
| 2025-12-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0760 |
1.0760 |
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0.86% |
| 2025-12-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0181 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0778 |
1.0778 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0732 |
1.0732 |
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0.68% |
| 2025-12-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0732 |
1.0732 |
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1.0658 |
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| 2025-12-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0658 |
1.0658 |
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1.0603 |
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0.52% |
| 2025-12-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0693 |
1.0693 |
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0.61% |
| 2025-11-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0628 |
1.0628 |
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0.51% |
| 2025-11-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0568 |
1.0568 |
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0.57% |
| 2025-11-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0425 |
1.0425 |
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1.37% |
| 2025-11-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0369 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0769 |
1.0769 |
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0.23% |
| 2025-11-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0810 |
1.0810 |
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-0.38% |
| 2025-11-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0999 |
1.0999 |
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-0.75% |
| 2025-11-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1211 |
1.1211 |
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-1.12% |
| 2025-10-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2025-10-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1256 |
1.1256 |
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1.1162 |
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| 2025-10-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
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1.1225 |
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| 2025-10-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1225 |
1.1225 |
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1.1128 |
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| 2025-10-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.0990 |
1.0990 |
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1.26% |
| 2025-10-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1074 |
1.1074 |
1.0926 |
1.0926 |
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1.35% |
| 2025-10-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0146 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0265 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
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1.0858 |
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| 2025-10-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0858 |
1.0858 |
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1.1142 |
-0.0284 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1226 |
1.1226 |
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-0.75% |
| 2025-10-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1291 |
1.1291 |
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| 2025-09-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1067 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0143 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1194 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1326 |
1.1326 |
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0.10% |
| 2025-09-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2025-09-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0095 |
0.84% |
