华夏中证智选500价值稳健策略ETF(500价值ETF)基金净值查询(159617)
今天最新净值
1.3445
0.0081 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4545
-0.0011 -0.0778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3445
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5329亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏中证智选500价值稳健策略ETF|500价值ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3368 |
1.3368 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3445 |
1.3445 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3364 |
1.3364 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0243 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3607 |
1.3607 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3718 |
1.3718 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3738 |
1.3738 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3677 |
1.3677 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3765 |
1.3765 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3670 |
1.3670 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3610 |
1.3610 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0218 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3828 |
1.3828 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3738 |
1.3738 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3800 |
1.3800 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3777 |
1.3777 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3744 |
1.3744 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0146 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3598 |
1.3598 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3513 |
1.3513 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3557 |
1.3557 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3730 |
1.3730 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3608 |
1.3608 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3711 |
1.3711 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.3733 |
1.3733 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0097 |
0.71% |
