华夏上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024879)
今天最新净值
1.2045
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0936
0.0080 0.7406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.59亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏上证科创板综合指数增强A(024879)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0235 |
1.92% |
| 2026-09-04 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0172 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0189 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0406 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0368 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.2559 |
1.2559 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0837 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.3375 |
1.3375 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0467 |
3.62% |
