华夏瑞享回报混合A基金净值查询(024443)
今天最新净值
1.1319
-0.0103 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
0.0070 0.6712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1319
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王君正
近一月,华夏瑞享回报混合A(024443)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0202 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0107 |
0.92% |
