基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏恒生ETF联接现钞(恒生ETF联接(美元现钞)) - 基金主页(代码:000076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2163 0.0004 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2163
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：46.67亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	-1.99%	-1.19%	1.31%	-5.46%	43.72%	41.56%	39.30%
同类排名	40/147	20/153	32/153	30/153	25/144	40/119	13/89	-

华夏恒生ETF联接现钞(000076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2154	-0.42%
2026-09-16	0.2163	0.19%
2026-09-15	0.2159	-0.97%
2026-09-14	0.2180	0.46%
2026-09-11	0.2170	-0.55%
2026-09-10	0.2182	-1.15%

华夏恒生ETF联接现钞基金动态

华夏恒生ETF联接现钞基金公司员工投基降温

与认购股票基金相比，从业人员对债券型基金就更为冷淡。仅以4月份以来成立的基金为例，基金公司从业人员“自购”偏股型基金平均额度为109万元，而债券基金的平均“自购”额度只有69万元，两者相差较大。
标签：基金公司基金首发基金份额关联基金：华夏恒生ETF联接现钞

华夏恒生ETF联接现钞(000076)基金档案

基金代码	000076	基金简称	华夏恒生ETF联接现钞	基金全称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-07-18	成立日期	2012-08-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	46.67亿元	最近份额	396.7069亿	成立份额	8.547亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%