华夏恒生ETF联接现钞(恒生ETF联接(美元现钞))基金净值查询(000076)

今天最新净值 0.2180 0.0010 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2180
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：46.67亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生ETF联接现钞|恒生ETF联接(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生ETF联接现钞(000076)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2159	0.2159	0.2180	0.2180	-0.0021	-0.97%
2026-09-14	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2180	0.2180	0.2170	0.2170	0.0010	0.46%
2026-09-11	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2170	0.2170	0.2182	0.2182	-0.0012	-0.55%
2026-09-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2182	0.2182	0.2207	0.2207	-0.0025	-1.15%
2026-09-09	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2207	0.2207	0.2210	0.2210	-0.0003	-0.14%
2026-09-08	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2210	0.2210	0.2218	0.2218	-0.0008	-0.36%
2026-09-07	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2218	0.2218	0.2239	0.2239	-0.0021	-0.94%
2026-09-04	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2239	0.2239	0.2202	0.2202	0.0037	1.65%
2026-09-03	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2202	0.2202	0.2210	0.2210	-0.0008	-0.36%
2026-09-02	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2210	0.2210	0.2210	0.2210	0.0000	0.00%

2026-09-01	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2210	0.2210	0.2229	0.2229	-0.0019	-0.85%
2026-08-31	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2229	0.2229	0.2231	0.2231	-0.0002	-0.09%
2026-08-28	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2231	0.2231	0.2230	0.2230	0.0001	0.04%
2026-08-27	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2230	0.2230	0.2237	0.2237	-0.0007	-0.31%
2026-08-26	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2237	0.2237	0.2226	0.2226	0.0011	0.49%
2026-08-25	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2226	0.2226	0.2223	0.2223	0.0003	0.13%
2026-08-24	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2223	0.2223	0.2264	0.2264	-0.0041	-1.84%
2026-08-21	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2264	0.2264	0.2239	0.2239	0.0025	1.10%
2026-08-20	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2239	0.2239	0.2221	0.2221	0.0018	0.81%
2026-08-19	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2221	0.2221	0.2219	0.2219	0.0002	0.09%
2026-08-18	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2219	0.2219	0.2217	0.2217	0.0002	0.09%
2026-08-17	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2217	0.2217	0.2189	0.2189	0.0028	1.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%