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华夏智胜优选混合发起式A - 基金主页(代码:021369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7930 -0.0055 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7048 0.0136 0.8028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7930
成立日期：2024-08-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蒙靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.66%	-1.94%	-2.37%	-4.06%	13.80%	86.13%	-	71.80%
同类排名	1249/4982	1812/5419	1426/5423	1694/5358	1313/4733	1150/4208		-

华夏智胜优选混合发起式A(021369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8269	1.89%
2026-09-15	1.7930	-0.31%
2026-09-14	1.7985	-0.30%
2026-09-11	1.8040	-1.03%
2026-09-10	1.8228	-0.66%
2026-09-09	1.8349	0.36%

华夏智胜优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.42%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.06%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.82%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.57%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	1.06%	3.07%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	0.92%	5.30%
002916	深南电路	0.0000	0.80%	0.66%
002415	海康威视	0.0000	0.79%	0.90%

华夏智胜优选混合发起式A(021369)基金档案

基金代码	021369	基金简称	华夏智胜优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-08-02	成立日期	2024-08-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙蒙靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%