华夏智胜优选混合发起式A基金净值查询(021369)
今天最新净值
1.7985
-0.0055 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7048
0.0136 0.8028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7985
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
近一月,华夏智胜优选混合发起式A(021369)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7985 |
1.7985 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8040 |
1.8040 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0188 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8228 |
1.8228 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8349 |
1.8349 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8268 |
1.8268 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7934 |
1.7934 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8151 |
1.8151 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0227 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0185 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0232 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8413 |
1.8413 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0336 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8077 |
1.8077 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8036 |
1.8036 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7999 |
1.7999 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0292 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8291 |
1.8291 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8182 |
1.8182 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0117 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8065 |
1.8065 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0687 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8752 |
1.8752 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8784 |
1.8784 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0418 |
2.28% |
