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华夏鼎辉债券C基金净值查询(016926)

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今天最新净值 1.0541 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1189
成立日期：2022-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9820亿
最近资产：34.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

近一月华夏鼎辉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎辉债券C(016926)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016926	华夏鼎辉债券C	1.0544	1.1192	1.0541	1.1189	0.0003	0.03%
2026-09-14	016926	华夏鼎辉债券C	1.0541	1.1189	1.0541	1.1189	0.0000	0.00%
2026-09-11	016926	华夏鼎辉债券C	1.0541	1.1189	1.0545	1.1193	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016926	华夏鼎辉债券C	1.0545	1.1193	1.0547	1.1195	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016926	华夏鼎辉债券C	1.0547	1.1195	1.0547	1.1195	0.0000	0.00%
2026-09-08	016926	华夏鼎辉债券C	1.0547	1.1195	1.0550	1.1198	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016926	华夏鼎辉债券C	1.0550	1.1198	1.0547	1.1195	0.0003	0.03%
2026-09-04	016926	华夏鼎辉债券C	1.0547	1.1195	1.0546	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-03	016926	华夏鼎辉债券C	1.0546	1.1194	1.0538	1.1186	0.0008	0.08%
2026-09-02	016926	华夏鼎辉债券C	1.0538	1.1186	1.0540	1.1188	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	016926	华夏鼎辉债券C	1.0540	1.1188	1.0532	1.1180	0.0008	0.08%
2026-08-31	016926	华夏鼎辉债券C	1.0532	1.1180	1.0529	1.1177	0.0003	0.03%
2026-08-28	016926	华夏鼎辉债券C	1.0529	1.1177	1.0530	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016926	华夏鼎辉债券C	1.0530	1.1178	1.0539	1.1187	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	016926	华夏鼎辉债券C	1.0539	1.1187	1.0544	1.1192	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016926	华夏鼎辉债券C	1.0544	1.1192	1.0546	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016926	华夏鼎辉债券C	1.0546	1.1194	1.0538	1.1186	0.0008	0.08%
2026-08-21	016926	华夏鼎辉债券C	1.0538	1.1186	1.0540	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016926	华夏鼎辉债券C	1.0540	1.1188	1.0545	1.1193	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016926	华夏鼎辉债券C	1.0545	1.1193	1.0551	1.1199	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016926	华夏鼎辉债券C	1.0551	1.1199	1.0544	1.1192	0.0007	0.07%
2026-08-17	016926	华夏鼎辉债券C	1.0544	1.1192	1.0537	1.1185	0.0007	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%