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华夏鼎辉债券C基金净值查询(016926)

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今天最新净值 1.0544 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1192
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.9820亿
  • 最近资产：34.42亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
近一年华夏鼎辉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎辉债券C(016926)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0544 1.1192 0.0003 0.03%
2026-09-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0541 1.1189 0.0003 0.03%
2026-09-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0541 1.1189 1.0541 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0541 1.1189 1.0545 1.1193 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1193 1.0547 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0547 1.1195 0.0000 0.00%
2026-09-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0550 1.1198 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1198 1.0547 1.1195 0.0003 0.03%
2026-09-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0546 1.1194 0.0001 0.01%
2026-09-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1194 1.0538 1.1186 0.0008 0.08%
2026-09-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1186 1.0540 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0540 1.1188 1.0532 1.1180 0.0008 0.08%
2026-08-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0532 1.1180 1.0529 1.1177 0.0003 0.03%
2026-08-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0529 1.1177 1.0530 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0530 1.1178 1.0539 1.1187 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0539 1.1187 1.0544 1.1192 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0546 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1194 1.0538 1.1186 0.0008 0.08%
2026-08-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1186 1.0540 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0540 1.1188 1.0545 1.1193 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1193 1.0551 1.1199 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0551 1.1199 1.0544 1.1192 0.0007 0.07%
2026-08-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0537 1.1185 0.0007 0.07%
2026-08-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0537 1.1185 1.0535 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0535 1.1183 1.0528 1.1176 0.0007 0.07%
2026-08-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0528 1.1176 1.0528 1.1176 0.0000 0.00%
2026-08-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0528 1.1176 1.0535 1.1183 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0535 1.1183 1.0527 1.1175 0.0008 0.08%
2026-08-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0527 1.1175 1.0520 1.1168 0.0007 0.07%
2026-08-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1168 1.0519 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0519 1.1167 1.0519 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0519 1.1167 1.0515 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0515 1.1163 1.0514 1.1162 0.0001 0.01%
2026-07-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0514 1.1162 1.0510 1.1158 0.0004 0.04%
2026-07-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1158 1.0500 1.1148 0.0010 0.10%
2026-07-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0500 1.1148 1.0500 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0500 1.1148 1.0502 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1150 1.0502 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1150 1.0498 1.1146 0.0004 0.04%
2026-07-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1146 1.0498 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1146 1.0486 1.1134 0.0012 0.11%
2026-07-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1134 1.0485 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0485 1.1133 1.0487 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0487 1.1135 1.0483 1.1131 0.0004 0.04%
2026-07-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0485 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0485 1.1133 1.0483 1.1131 0.0002 0.02%
2026-07-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0481 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0481 1.1129 1.0484 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1132 1.0484 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1132 1.0483 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0479 1.1127 0.0004 0.04%
2026-07-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.1127 1.0478 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.1126 1.0471 1.1119 0.0007 0.07%
2026-07-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0471 1.1119 1.0472 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.1120 1.0469 1.1117 0.0003 0.03%
2026-07-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0469 1.1117 1.0478 1.1126 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.1126 1.0486 1.1134 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1134 1.0477 1.1125 0.0009 0.09%
2026-06-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0477 1.1125 1.0474 1.1122 0.0003 0.03%
2026-06-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0474 1.1122 1.0466 1.1114 0.0008 0.08%
2026-06-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0466 1.1114 1.0465 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.1113 1.0470 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0470 1.1118 1.0470 1.1118 0.0000 0.00%
2026-06-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0470 1.1118 1.0466 1.1114 0.0004 0.04%
2026-06-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0466 1.1114 1.0460 1.1108 0.0006 0.06%
2026-06-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.1108 1.0448 1.1096 0.0012 0.11%
2026-06-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0448 1.1096 1.0527 1.1095 0.0001 0.01%
2026-06-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0527 1.1095 1.0522 1.1090 0.0005 0.05%
2026-06-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0522 1.1090 1.0531 1.1099 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0531 1.1099 1.0538 1.1106 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1106 1.0545 1.1113 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1113 1.0550 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1118 1.0556 1.1124 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0556 1.1124 1.0550 1.1118 0.0006 0.06%
2026-06-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1118 1.0555 1.1123 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0555 1.1123 1.0555 1.1123 0.0000 0.00%
2026-06-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0555 1.1123 1.0549 1.1117 0.0006 0.06%
2026-05-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0549 1.1117 1.0546 1.1114 0.0003 0.03%
2026-05-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1114 1.0543 1.1111 0.0003 0.03%
2026-05-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0543 1.1111 1.0532 1.1100 0.0011 0.10%
2026-05-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0532 1.1100 1.0524 1.1092 0.0008 0.08%
2026-05-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0524 1.1092 1.0520 1.1088 0.0004 0.04%
2026-05-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1088 1.0520 1.1088 0.0000 0.00%
2026-05-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1088 1.0521 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0521 1.1089 1.0521 1.1089 0.0000 0.00%
2026-05-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0521 1.1089 1.0511 1.1079 0.0010 0.10%
2026-05-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0511 1.1079 1.0507 1.1075 0.0004 0.04%
2026-05-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0507 1.1075 1.0508 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0508 1.1076 1.0510 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1078 1.0506 1.1074 0.0004 0.04%
2026-05-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0506 1.1074 1.0502 1.1070 0.0004 0.04%
2026-05-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1070 1.0496 1.1064 0.0006 0.06%
2026-05-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0496 1.1064 1.0494 1.1062 0.0002 0.02%
2026-04-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0499 1.1067 1.0502 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1070 1.0495 1.1063 0.0007 0.07%
2026-04-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0495 1.1063 1.0490 1.1058 0.0005 0.05%
2026-04-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0490 1.1058 1.0496 1.1064 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0496 1.1064 1.0503 1.1071 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0503 1.1071 1.0510 1.1078 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1078 1.0505 1.1073 0.0005 0.05%
2026-04-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0505 1.1073 1.0498 1.1066 0.0007 0.07%
2026-04-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1066 1.0495 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0495 1.1063 1.0483 1.1051 0.0012 0.11%
2026-04-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1051 1.0484 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1052 1.0481 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0481 1.1049 1.0479 1.1047 0.0002 0.02%
2026-04-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.1047 1.0472 1.1040 0.0007 0.07%
2026-04-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.1040 1.0467 1.1035 0.0005 0.05%
2026-04-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0467 1.1035 1.0469 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0469 1.1037 1.0465 1.1033 0.0004 0.04%
2026-04-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.1033 1.0458 1.1026 0.0007 0.07%
2026-04-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0458 1.1026 1.0451 1.1019 0.0007 0.07%
2026-04-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.1019 1.0451 1.1019 0.0000 0.00%
2026-04-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.1019 1.0455 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0455 1.1023 1.0456 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0456 1.1024 1.0446 1.1014 0.0010 0.10%
2026-03-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0446 1.1014 1.0446 1.1014 0.0000 0.00%
2026-03-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0446 1.1014 1.0445 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.1013 1.0444 1.1012 0.0001 0.01%
2026-03-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.1012 1.0442 1.1010 0.0002 0.02%
2026-03-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0442 1.1010 1.0441 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.1009 1.0440 1.1008 0.0001 0.01%
2026-03-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0440 1.1008 1.0441 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.1009 1.0433 1.1001 0.0008 0.08%
2026-03-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0433 1.1001 1.0430 1.0998 0.0003 0.03%
2026-03-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0998 1.0434 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.1002 1.0434 1.1002 0.0000 0.00%
2026-03-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.1002 1.0430 1.0998 0.0004 0.04%
2026-03-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0998 1.0432 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0432 1.1000 1.0480 1.0998 0.0002 0.02%
2026-03-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0480 1.0998 1.0492 1.1010 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0492 1.1010 1.0492 1.1010 0.0000 0.00%
2026-03-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0492 1.1010 1.0491 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0491 1.1009 1.0487 1.1005 0.0004 0.04%
2026-03-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0487 1.1005 1.0486 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1004 1.0478 1.0996 0.0008 0.08%
2026-02-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.0996 1.0475 1.0993 0.0003 0.03%
2026-02-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0475 1.0993 1.0483 1.1001 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1001 1.0488 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0488 1.1006 1.0483 1.1001 0.0005 0.05%
2026-02-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1001 1.0482 1.1000 0.0001 0.01%
2026-02-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0482 1.1000 1.0479 1.0997 0.0003 0.03%
2026-02-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.0997 1.0478 1.0996 0.0001 0.01%
2026-02-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.0996 1.0477 1.0995 0.0001 0.01%
2026-02-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0477 1.0995 1.0472 1.0990 0.0005 0.05%
2026-02-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.0990 1.0465 1.0983 0.0007 0.07%
2026-02-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.0983 1.0461 1.0979 0.0004 0.04%
2026-02-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0461 1.0979 0.0000 0.00%
2026-02-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0461 1.0979 0.0000 0.00%
2026-02-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0459 1.0977 0.0002 0.02%
2026-01-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0459 1.0977 1.0460 1.0978 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0460 1.0978 0.0000 0.00%
2026-01-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0458 1.0976 0.0002 0.02%
2026-01-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0458 1.0976 1.0462 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0462 1.0980 1.0460 1.0978 0.0002 0.02%
2026-01-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0455 1.0973 0.0005 0.05%
2026-01-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0455 1.0973 1.0457 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0457 1.0975 1.0452 1.0970 0.0005 0.05%
2026-01-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0452 1.0970 1.0445 1.0963 0.0007 0.07%
2026-01-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.0963 1.0444 1.0962 0.0001 0.01%
2026-01-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.0962 1.0439 1.0957 0.0005 0.05%
2026-01-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0439 1.0957 1.0437 1.0955 0.0002 0.02%
2026-01-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0437 1.0955 1.0435 1.0953 0.0002 0.02%
2026-01-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0435 1.0953 1.0434 1.0952 0.0001 0.01%
2026-01-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.0952 1.0430 1.0948 0.0004 0.04%
2026-01-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0948 1.0428 1.0946 0.0002 0.02%
2026-01-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0428 1.0946 1.0423 1.0941 0.0005 0.05%
2026-01-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0423 1.0941 1.0428 1.0946 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0428 1.0946 1.0436 1.0954 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0436 1.0954 1.0437 1.0955 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0437 1.0955 1.0435 1.0953 0.0002 0.02%
2025-12-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0435 1.0953 1.0435 1.0953 0.0000 0.00%
2025-12-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0435 1.0953 1.0445 1.0963 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.0963 1.0443 1.0961 0.0002 0.02%
2025-12-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0443 1.0961 1.0444 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.0962 1.0443 1.0961 0.0001 0.01%
2025-12-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0443 1.0961 1.0438 1.0956 0.0005 0.05%
2025-12-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0438 1.0956 1.0441 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.0959 1.0436 1.0954 0.0005 0.05%
2025-12-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0436 1.0954 1.0434 1.0952 0.0002 0.02%
2025-12-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.0952 1.0427 1.0945 0.0007 0.07%
2025-12-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0427 1.0945 1.0426 1.0944 0.0001 0.01%
2025-12-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0426 1.0944 1.0433 1.0951 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0433 1.0951 1.0439 1.0957 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0439 1.0957 1.0434 1.0952 0.0005 0.05%
2025-12-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.0952 1.0429 1.0947 0.0005 0.05%
2025-12-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0429 1.0947 1.0423 1.0941 0.0006 0.06%
2025-12-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0423 1.0941 1.0423 1.0941 0.0000 0.00%
2025-12-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0423 1.0941 1.0419 1.0937 0.0004 0.04%
2025-12-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0419 1.0937 1.0431 1.0949 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0431 1.0949 1.0438 1.0956 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0438 1.0956 1.0443 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0443 1.0961 1.0441 1.0959 0.0002 0.02%
2025-11-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.0959 1.0437 1.0955 0.0004 0.04%
2025-11-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0437 1.0955 1.0440 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0440 1.0958 1.0448 1.0966 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0448 1.0966 1.0452 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0452 1.0970 1.0451 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.0969 1.0452 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0452 1.0970 1.0451 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.0969 1.0453 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0453 1.0971 1.0453 1.0971 0.0000 0.00%
2025-11-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0453 1.0971 1.0449 1.0967 0.0004 0.04%
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2025-11-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.0962 1.0441 1.0959 0.0003 0.03%
2025-11-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.0959 1.0440 1.0958 0.0001 0.01%
2025-11-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0440 1.0958 1.0445 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.0963 1.0450 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0450 1.0968 1.0450 1.0968 0.0000 0.00%
2025-11-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0450 1.0968 1.0450 1.0968 0.0000 0.00%
2025-11-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0450 1.0968 1.0448 1.0966 0.0002 0.02%
2025-10-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0448 1.0966 1.0439 1.0957 0.0009 0.09%
2025-10-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0439 1.0957 1.0433 1.0951 0.0006 0.06%
2025-10-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0433 1.0951 1.0430 1.0948 0.0003 0.03%
2025-10-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0948 1.0422 1.0940 0.0008 0.08%
2025-10-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0422 1.0940 1.0418 1.0936 0.0004 0.04%
2025-10-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0418 1.0936 1.0420 1.0938 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0420 1.0938 1.0421 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0421 1.0939 1.0420 1.0938 0.0001 0.01%
2025-10-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0420 1.0938 1.0417 1.0935 0.0003 0.03%
2025-10-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0417 1.0935 1.0421 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0421 1.0939 1.0413 1.0931 0.0008 0.08%
2025-10-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0413 1.0931 1.0409 1.0927 0.0004 0.04%
2025-10-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0409 1.0927 1.0411 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0411 1.0929 1.0408 1.0926 0.0003 0.03%
2025-10-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0408 1.0926 1.0404 1.0922 0.0004 0.04%
2025-10-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0404 1.0922 1.0405 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0405 1.0923 1.0399 1.0917 0.0006 0.06%
2025-09-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0399 1.0917 1.0390 1.0908 0.0009 0.09%
2025-09-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0390 1.0908 1.0394 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0394 1.0912 1.0393 1.0911 0.0001 0.01%
2025-09-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0393 1.0911 1.0393 1.0911 0.0000 0.00%
2025-09-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0393 1.0911 1.0404 1.0922 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0404 1.0922 1.0412 1.0930 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0412 1.0930 1.0409 1.0927 0.0003 0.03%
2025-09-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0409 1.0927 1.0415 1.0933 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0415 1.0933 1.0418 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0418 1.0936 1.0409 1.0927 0.0009 0.09%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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