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华夏鼎辉债券C(016926)基金分红送配

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今天最新净值 1.0547 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2022-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9820亿
最近资产：34.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0080元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0050元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0070元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	每份派现金0.0120元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0001元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0001元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0040元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0040元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0001元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%