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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C) - 基金主页(代码:014531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0777 0.0092 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9536亿
最近资产：13.05亿
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-2.27%	-5.97%	-6.47%	4.74%	52.26%	39.16%	3.18%
同类排名	2062/4764	4204/5455	2735/5409	2043/5227	1621/4391	1421/2946	773/2246	-

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0699	-0.72%
2026-09-16	1.0777	0.86%
2026-09-15	1.0685	-0.95%
2026-09-14	1.0788	-0.72%
2026-09-11	1.0866	-0.75%
2026-09-10	1.0948	-0.35%

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金档案

基金代码	014531	基金简称	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	13.05亿	最近份额	14.9536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%