华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C)基金净值查询(014531)
今天最新净值
1.0788
-0.0078 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0788
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.9536亿
- 最近资产：13.05亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0144 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0107 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0280 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0178 |
1.59% |
