华夏中证智选300价值稳健策略ETF(沪深300价值ETF)基金净值查询(159510)
今天最新净值
1.2384
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3020
-0.0023 -0.1783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2384
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5316亿
- 最近资产：1.74亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏中证智选300价值稳健策略ETF|沪深300价值ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2268 |
1.2268 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2384 |
1.2384 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2391 |
1.2391 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2538 |
1.2538 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2529 |
1.2529 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2588 |
1.2588 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2642 |
1.2642 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2608 |
1.2608 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0136 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2744 |
1.2744 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2675 |
1.2675 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2635 |
1.2635 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2646 |
1.2646 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2611 |
1.2611 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2548 |
1.2548 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2523 |
1.2523 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2528 |
1.2528 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2580 |
1.2580 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2564 |
1.2564 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2635 |
1.2635 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
1.2602 |
1.2602 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0049 |
0.39% |
