华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)
今天最新净值
1.5748
0.0018 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5682
0.0018 0.1161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8718
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.3136亿
- 最近资产：76.69亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 孙蒙
近一月华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5719 |
1.8689 |
1.5748 |
1.8718 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5748 |
1.8718 |
1.5730 |
1.8700 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5730 |
1.8700 |
1.5780 |
1.8750 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5780 |
1.8750 |
1.5819 |
1.8789 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5819 |
1.8789 |
1.5821 |
1.8791 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5821 |
1.8791 |
1.5811 |
1.8781 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5811 |
1.8781 |
1.5764 |
1.8734 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5764 |
1.8734 |
1.5800 |
1.8770 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5800 |
1.8770 |
1.5803 |
1.8773 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5803 |
1.8773 |
1.5850 |
1.8820 |
-0.0047 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5850 |
1.8820 |
1.5876 |
1.8846 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
1.8846 |
1.5833 |
1.8803 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5833 |
1.8803 |
1.5847 |
1.8817 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5847 |
1.8817 |
1.5799 |
1.8769 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5799 |
1.8769 |
1.5788 |
1.8758 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5788 |
1.8758 |
1.5753 |
1.8723 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5753 |
1.8723 |
1.5786 |
1.8756 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5786 |
1.8756 |
1.5779 |
1.8749 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5779 |
1.8749 |
1.5749 |
1.8719 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5749 |
1.8719 |
1.5900 |
1.8870 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5900 |
1.8870 |
1.5902 |
1.8872 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5902 |
1.8872 |
1.5815 |
1.8785 |
0.0087 |
0.55% |
