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华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A) - 基金主页(代码:002459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5783 0.0064 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5682 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8753
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.3136亿
最近资产：76.69亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇孙蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	-0.23%	-0.20%	-0.70%	7.35%	33.96%	28.63%	103.33%
同类排名	161/1517	873/1760	642/1766	894/1724	118/1389	111/1149	61/961	-

华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5781	-0.01%
2026-09-16	1.5783	0.41%
2026-09-15	1.5719	-0.18%
2026-09-14	1.5748	0.11%
2026-09-11	1.5730	-0.32%
2026-09-10	1.5780	-0.25%

华夏鼎利债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-03	2020-04-03	2020-04-07	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎利债券发起式A基金动态

华夏鼎利债券发起式A 基金 | 平安基金新基设置双基金经理管理张文君与高莺2只合作基业绩逊色

自2021年3月5日，张文君和高莺开始管理平安养老2045五年持有混合(FOF)。截至2021年4月2日，张文君正管理着3只混合-FOF型基金，高莺则管理着4只混合-FOF型基金。
标签：投资混合收益持有混合型债券管理关联基金：广发价值领先混合A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华夏鼎利债券发起式A 华夏可转债增强债券A 华夏债券A/B

华夏鼎利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.33%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	0.19%	3.35%
601857	中国石油	0.0000	0.19%	-2.84%
601398	工商银行	0.0000	0.17%	0.97%
002281	光迅科技	0.0000	0.16%	1.09%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.15%	4.57%
601869	长飞光纤	0.0000	0.15%	10.00%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%
601225	陕西煤业	0.0000	0.14%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%

华夏鼎利债券发起式A(002459)基金档案

基金代码	002459	基金简称	华夏鼎利债券发起式A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇孙蒙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	76.69亿元	最近份额	48.3136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%