华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)

今天最新净值 1.5719 -0.0029 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5682 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8689
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.3136亿
最近资产：76.69亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇孙蒙

近一季华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5783	1.8753	1.5719	1.8689	0.0064	0.41%
2026-09-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5719	1.8689	1.5748	1.8718	-0.0029	-0.18%
2026-09-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5748	1.8718	1.5730	1.8700	0.0018	0.11%
2026-09-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5730	1.8700	1.5780	1.8750	-0.0050	-0.32%
2026-09-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5780	1.8750	1.5819	1.8789	-0.0039	-0.25%
2026-09-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5819	1.8789	1.5821	1.8791	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5821	1.8791	1.5811	1.8781	0.0010	0.06%
2026-09-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5811	1.8781	1.5764	1.8734	0.0047	0.30%
2026-09-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5764	1.8734	1.5800	1.8770	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5800	1.8770	1.5803	1.8773	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5803	1.8773	1.5850	1.8820	-0.0047	-0.30%
2026-09-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5850	1.8820	1.5876	1.8846	-0.0026	-0.16%
2026-08-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5833	1.8803	0.0043	0.27%
2026-08-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5833	1.8803	1.5847	1.8817	-0.0014	-0.09%
2026-08-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5847	1.8817	1.5799	1.8769	0.0048	0.30%
2026-08-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5799	1.8769	1.5788	1.8758	0.0011	0.07%
2026-08-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5788	1.8758	1.5753	1.8723	0.0035	0.22%
2026-08-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5753	1.8723	1.5786	1.8756	-0.0033	-0.21%
2026-08-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5786	1.8756	1.5779	1.8749	0.0007	0.04%
2026-08-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5779	1.8749	1.5749	1.8719	0.0030	0.19%
2026-08-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5749	1.8719	1.5900	1.8870	-0.0151	-0.95%
2026-08-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5900	1.8870	1.5902	1.8872	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5902	1.8872	1.5815	1.8785	0.0087	0.55%
2026-08-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5815	1.8785	1.5791	1.8761	0.0024	0.15%
2026-08-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5791	1.8761	1.5829	1.8799	-0.0038	-0.24%

2026-08-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5829	1.8799	1.5804	1.8774	0.0025	0.16%
2026-08-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5804	1.8774	1.5839	1.8809	-0.0035	-0.22%
2026-08-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5839	1.8809	1.5810	1.8780	0.0029	0.18%
2026-08-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5810	1.8780	1.5754	1.8724	0.0056	0.36%
2026-08-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5754	1.8724	1.5713	1.8683	0.0041	0.26%
2026-08-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5713	1.8683	1.5625	1.8595	0.0088	0.56%
2026-08-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5625	1.8595	1.5538	1.8508	0.0087	0.56%
2026-08-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5538	1.8508	1.5540	1.8510	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5540	1.8510	1.5461	1.8431	0.0079	0.51%
2026-07-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5461	1.8431	1.5533	1.8503	-0.0072	-0.46%
2026-07-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5533	1.8503	1.5496	1.8466	0.0037	0.24%
2026-07-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5496	1.8466	1.5605	1.8575	-0.0109	-0.70%
2026-07-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5605	1.8575	1.5505	1.8475	0.0100	0.64%
2026-07-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5505	1.8475	1.5583	1.8553	-0.0078	-0.50%
2026-07-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5583	1.8553	1.5534	1.8504	0.0049	0.32%
2026-07-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5534	1.8504	1.5560	1.8530	-0.0026	-0.17%
2026-07-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5560	1.8530	1.5460	1.8430	0.0100	0.65%
2026-07-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5460	1.8430	1.5497	1.8467	-0.0037	-0.24%
2026-07-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5497	1.8467	1.5648	1.8618	-0.0151	-0.96%
2026-07-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5648	1.8618	1.5711	1.8681	-0.0063	-0.40%
2026-07-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5711	1.8681	1.5717	1.8687	-0.0006	-0.04%
2026-07-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5717	1.8687	1.5603	1.8573	0.0114	0.73%
2026-07-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5603	1.8573	1.5743	1.8713	-0.0140	-0.89%
2026-07-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5743	1.8713	1.5766	1.8736	-0.0023	-0.15%
2026-07-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5766	1.8736	1.5705	1.8675	0.0061	0.39%
2026-07-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5705	1.8675	1.5744	1.8714	-0.0039	-0.25%
2026-07-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5744	1.8714	1.5826	1.8796	-0.0082	-0.52%
2026-07-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5826	1.8796	1.5841	1.8811	-0.0015	-0.09%
2026-07-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5841	1.8811	1.5777	1.8747	0.0064	0.41%
2026-07-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5777	1.8747	1.5827	1.8797	-0.0050	-0.32%
2026-07-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5827	1.8797	1.5795	1.8765	0.0032	0.20%
2026-06-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5795	1.8765	1.5746	1.8716	0.0049	0.31%
2026-06-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5746	1.8716	1.5731	1.8701	0.0015	0.10%
2026-06-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5731	1.8701	1.5834	1.8804	-0.0103	-0.65%
2026-06-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5834	1.8804	1.5860	1.8830	-0.0026	-0.16%
2026-06-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5860	1.8830	1.5867	1.8837	-0.0007	-0.04%
2026-06-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5867	1.8837	1.5915	1.8885	-0.0048	-0.30%
2026-06-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5915	1.8885	1.5868	1.8838	0.0047	0.30%
2026-06-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5868	1.8838	1.5894	1.8864	-0.0026	-0.16%
2026-06-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5894	1.8864	1.5895	1.8865	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%