华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)

今天最新净值 1.5719 -0.0029 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5682 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8689
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.3136亿
最近资产：76.69亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇孙蒙

近一年华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5783	1.8753	1.5719	1.8689	0.0064	0.41%
2026-09-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5719	1.8689	1.5748	1.8718	-0.0029	-0.18%
2026-09-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5748	1.8718	1.5730	1.8700	0.0018	0.11%
2026-09-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5730	1.8700	1.5780	1.8750	-0.0050	-0.32%
2026-09-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5780	1.8750	1.5819	1.8789	-0.0039	-0.25%
2026-09-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5819	1.8789	1.5821	1.8791	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5821	1.8791	1.5811	1.8781	0.0010	0.06%
2026-09-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5811	1.8781	1.5764	1.8734	0.0047	0.30%
2026-09-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5764	1.8734	1.5800	1.8770	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5800	1.8770	1.5803	1.8773	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5803	1.8773	1.5850	1.8820	-0.0047	-0.30%
2026-09-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5850	1.8820	1.5876	1.8846	-0.0026	-0.16%
2026-08-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5833	1.8803	0.0043	0.27%
2026-08-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5833	1.8803	1.5847	1.8817	-0.0014	-0.09%
2026-08-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5847	1.8817	1.5799	1.8769	0.0048	0.30%
2026-08-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5799	1.8769	1.5788	1.8758	0.0011	0.07%
2026-08-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5788	1.8758	1.5753	1.8723	0.0035	0.22%
2026-08-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5753	1.8723	1.5786	1.8756	-0.0033	-0.21%
2026-08-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5786	1.8756	1.5779	1.8749	0.0007	0.04%
2026-08-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5779	1.8749	1.5749	1.8719	0.0030	0.19%
2026-08-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5749	1.8719	1.5900	1.8870	-0.0151	-0.95%
2026-08-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5900	1.8870	1.5902	1.8872	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5902	1.8872	1.5815	1.8785	0.0087	0.55%
2026-08-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5815	1.8785	1.5791	1.8761	0.0024	0.15%
2026-08-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5791	1.8761	1.5829	1.8799	-0.0038	-0.24%

2026-08-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5829	1.8799	1.5804	1.8774	0.0025	0.16%
2026-08-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5804	1.8774	1.5839	1.8809	-0.0035	-0.22%
2026-08-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5839	1.8809	1.5810	1.8780	0.0029	0.18%
2026-08-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5810	1.8780	1.5754	1.8724	0.0056	0.36%
2026-08-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5754	1.8724	1.5713	1.8683	0.0041	0.26%
2026-08-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5713	1.8683	1.5625	1.8595	0.0088	0.56%
2026-08-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5625	1.8595	1.5538	1.8508	0.0087	0.56%
2026-08-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5538	1.8508	1.5540	1.8510	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5540	1.8510	1.5461	1.8431	0.0079	0.51%
2026-07-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5461	1.8431	1.5533	1.8503	-0.0072	-0.46%
2026-07-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5533	1.8503	1.5496	1.8466	0.0037	0.24%
2026-07-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5496	1.8466	1.5605	1.8575	-0.0109	-0.70%
2026-07-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5605	1.8575	1.5505	1.8475	0.0100	0.64%
2026-07-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5505	1.8475	1.5583	1.8553	-0.0078	-0.50%
2026-07-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5583	1.8553	1.5534	1.8504	0.0049	0.32%
2026-07-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5534	1.8504	1.5560	1.8530	-0.0026	-0.17%
2026-07-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5560	1.8530	1.5460	1.8430	0.0100	0.65%
2026-07-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5460	1.8430	1.5497	1.8467	-0.0037	-0.24%
2026-07-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5497	1.8467	1.5648	1.8618	-0.0151	-0.96%
2026-07-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5648	1.8618	1.5711	1.8681	-0.0063	-0.40%
2026-07-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5711	1.8681	1.5717	1.8687	-0.0006	-0.04%
2026-07-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5717	1.8687	1.5603	1.8573	0.0114	0.73%
2026-07-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5603	1.8573	1.5743	1.8713	-0.0140	-0.89%
2026-07-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5743	1.8713	1.5766	1.8736	-0.0023	-0.15%
2026-07-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5766	1.8736	1.5705	1.8675	0.0061	0.39%
2026-07-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5705	1.8675	1.5744	1.8714	-0.0039	-0.25%
2026-07-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5744	1.8714	1.5826	1.8796	-0.0082	-0.52%
2026-07-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5826	1.8796	1.5841	1.8811	-0.0015	-0.09%
2026-07-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5841	1.8811	1.5777	1.8747	0.0064	0.41%
2026-07-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5777	1.8747	1.5827	1.8797	-0.0050	-0.32%
2026-07-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5827	1.8797	1.5795	1.8765	0.0032	0.20%
2026-06-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5795	1.8765	1.5746	1.8716	0.0049	0.31%
2026-06-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5746	1.8716	1.5731	1.8701	0.0015	0.10%
2026-06-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5731	1.8701	1.5834	1.8804	-0.0103	-0.65%
2026-06-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5834	1.8804	1.5860	1.8830	-0.0026	-0.16%
2026-06-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5860	1.8830	1.5867	1.8837	-0.0007	-0.04%
2026-06-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5867	1.8837	1.5915	1.8885	-0.0048	-0.30%
2026-06-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5915	1.8885	1.5868	1.8838	0.0047	0.30%
2026-06-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5868	1.8838	1.5894	1.8864	-0.0026	-0.16%
2026-06-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5894	1.8864	1.5895	1.8865	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5895	1.8865	1.5871	1.8841	0.0024	0.15%
2026-06-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5871	1.8841	1.5802	1.8772	0.0069	0.44%
2026-06-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5802	1.8772	1.5745	1.8715	0.0057	0.36%
2026-06-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5745	1.8715	1.5758	1.8728	-0.0013	-0.08%
2026-06-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5758	1.8728	1.5805	1.8775	-0.0047	-0.30%
2026-06-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5805	1.8775	1.5754	1.8724	0.0051	0.32%
2026-06-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5754	1.8724	1.5837	1.8807	-0.0083	-0.52%
2026-06-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5837	1.8807	1.5847	1.8817	-0.0010	-0.06%
2026-06-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5847	1.8817	1.5876	1.8846	-0.0029	-0.18%
2026-06-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5872	1.8842	0.0004	0.03%
2026-06-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5872	1.8842	1.5876	1.8846	-0.0004	-0.03%
2026-06-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5829	1.8799	0.0047	0.30%
2026-05-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5829	1.8799	1.5885	1.8855	-0.0056	-0.35%
2026-05-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5885	1.8855	1.5857	1.8827	0.0028	0.18%
2026-05-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5857	1.8827	1.5916	1.8886	-0.0059	-0.37%
2026-05-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5916	1.8886	1.5942	1.8912	-0.0026	-0.16%
2026-05-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5942	1.8912	1.5918	1.8888	0.0024	0.15%
2026-05-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5918	1.8888	1.5854	1.8824	0.0064	0.40%
2026-05-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5854	1.8824	1.5942	1.8912	-0.0088	-0.55%
2026-05-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5942	1.8912	1.5962	1.8932	-0.0020	-0.13%
2026-05-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5962	1.8932	1.5908	1.8878	0.0054	0.34%
2026-05-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5908	1.8878	1.5899	1.8869	0.0009	0.06%
2026-05-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5899	1.8869	1.5929	1.8899	-0.0030	-0.19%
2026-05-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5929	1.8899	1.5996	1.8966	-0.0067	-0.42%
2026-05-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5996	1.8966	1.5971	1.8941	0.0025	0.16%
2026-05-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5971	1.8941	1.6014	1.8984	-0.0043	-0.27%
2026-05-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.6014	1.8984	1.5964	1.8934	0.0050	0.31%
2026-05-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5964	1.8934	1.5951	1.8921	0.0013	0.08%
2026-04-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5899	1.8869	1.5903	1.8873	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5903	1.8873	1.5853	1.8823	0.0050	0.32%
2026-04-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5853	1.8823	1.5876	1.8846	-0.0023	-0.14%
2026-04-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5863	1.8833	0.0013	0.08%
2026-04-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5863	1.8833	1.5865	1.8835	-0.0002	-0.01%
2026-04-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5865	1.8835	1.5896	1.8866	-0.0031	-0.20%
2026-04-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5896	1.8866	1.5864	1.8834	0.0032	0.20%
2026-04-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5864	1.8834	1.5857	1.8827	0.0007	0.04%
2026-04-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5857	1.8827	1.5838	1.8808	0.0019	0.12%
2026-04-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5838	1.8808	1.5833	1.8803	0.0005	0.03%
2026-04-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5833	1.8803	1.5771	1.8741	0.0062	0.39%
2026-04-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5771	1.8741	1.5771	1.8741	0.0000	0.00%
2026-04-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5771	1.8741	1.5734	1.8704	0.0037	0.24%
2026-04-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5734	1.8704	1.5746	1.8716	-0.0012	-0.08%
2026-04-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5746	1.8716	1.5717	1.8687	0.0029	0.18%
2026-04-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5717	1.8687	1.5749	1.8719	-0.0032	-0.20%
2026-04-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5749	1.8719	1.5598	1.8568	0.0151	0.97%
2026-04-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5598	1.8568	1.5554	1.8524	0.0044	0.28%
2026-04-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5554	1.8524	1.5597	1.8567	-0.0043	-0.28%
2026-04-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5597	1.8567	1.5642	1.8612	-0.0045	-0.29%
2026-04-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5642	1.8612	1.5549	1.8519	0.0093	0.60%
2026-03-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5549	1.8519	1.5604	1.8574	-0.0055	-0.35%
2026-03-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5604	1.8574	1.5600	1.8570	0.0004	0.03%
2026-03-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5600	1.8570	1.5556	1.8526	0.0044	0.28%
2026-03-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5556	1.8526	1.5604	1.8574	-0.0048	-0.31%
2026-03-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5604	1.8574	1.5531	1.8501	0.0073	0.47%
2026-03-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5531	1.8501	1.5403	1.8373	0.0128	0.83%
2026-03-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5403	1.8373	1.5558	1.8528	-0.0155	-1.00%
2026-03-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5558	1.8528	1.5622	1.8592	-0.0064	-0.41%
2026-03-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5622	1.8592	1.5717	1.8687	-0.0095	-0.60%
2026-03-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5717	1.8687	1.5664	1.8634	0.0053	0.34%
2026-03-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5664	1.8634	1.5742	1.8712	-0.0078	-0.50%
2026-03-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5742	1.8712	1.5760	1.8730	-0.0018	-0.11%
2026-03-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5760	1.8730	1.5792	1.8762	-0.0032	-0.20%
2026-03-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5792	1.8762	1.5826	1.8796	-0.0034	-0.21%
2026-03-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5826	1.8796	1.5814	1.8784	0.0012	0.08%
2026-03-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5814	1.8784	1.5763	1.8733	0.0051	0.32%
2026-03-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5763	1.8733	1.5798	1.8768	-0.0035	-0.22%
2026-03-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5798	1.8768	1.5761	1.8731	0.0037	0.23%
2026-03-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5761	1.8731	1.5731	1.8701	0.0030	0.19%
2026-03-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5731	1.8701	1.5753	1.8723	-0.0022	-0.14%
2026-03-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5753	1.8723	1.5847	1.8817	-0.0094	-0.59%
2026-03-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5847	1.8817	1.5852	1.8822	-0.0005	-0.03%
2026-02-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5852	1.8822	1.5841	1.8811	0.0011	0.07%
2026-02-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5841	1.8811	1.5858	1.8828	-0.0017	-0.11%
2026-02-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5858	1.8828	1.5836	1.8806	0.0022	0.14%
2026-02-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5836	1.8806	1.5772	1.8742	0.0064	0.41%
2026-02-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5772	1.8742	1.5821	1.8791	-0.0049	-0.31%
2026-02-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5821	1.8791	1.5808	1.8778	0.0013	0.08%
2026-02-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5808	1.8778	1.5792	1.8762	0.0016	0.10%
2026-02-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5792	1.8762	1.5787	1.8757	0.0005	0.03%
2026-02-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5787	1.8757	1.5720	1.8690	0.0067	0.43%
2026-02-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5720	1.8690	1.5697	1.8667	0.0023	0.15%
2026-02-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5697	1.8667	1.5744	1.8714	-0.0047	-0.30%
2026-02-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5744	1.8714	1.5718	1.8688	0.0026	0.17%
2026-02-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5718	1.8688	1.5601	1.8571	0.0117	0.75%
2026-02-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5601	1.8571	1.5762	1.8732	-0.0161	-1.02%
2026-01-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5762	1.8732	1.5837	1.8807	-0.0075	-0.47%
2026-01-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5837	1.8807	1.5887	1.8857	-0.0050	-0.31%
2026-01-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5887	1.8857	1.5858	1.8828	0.0029	0.18%
2026-01-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5858	1.8828	1.5823	1.8793	0.0035	0.22%
2026-01-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5823	1.8793	1.5916	1.8886	-0.0093	-0.58%
2026-01-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5916	1.8886	1.5876	1.8846	0.0040	0.25%
2026-01-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5876	1.8846	1.5863	1.8833	0.0013	0.08%
2026-01-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5863	1.8833	1.5780	1.8750	0.0083	0.53%
2026-01-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5780	1.8750	1.5813	1.8783	-0.0033	-0.21%
2026-01-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5813	1.8783	1.5787	1.8757	0.0026	0.16%
2026-01-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5787	1.8757	1.5719	1.8689	0.0068	0.43%
2026-01-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5719	1.8689	1.5663	1.8633	0.0056	0.36%
2026-01-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5663	1.8633	1.5648	1.8618	0.0015	0.10%
2026-01-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5648	1.8618	1.5730	1.8700	-0.0082	-0.52%
2026-01-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5730	1.8700	1.5631	1.8601	0.0099	0.63%
2026-01-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5631	1.8601	1.5553	1.8523	0.0078	0.50%
2026-01-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5553	1.8523	1.5519	1.8489	0.0034	0.22%
2026-01-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5519	1.8489	1.5443	1.8413	0.0076	0.49%
2026-01-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5443	1.8413	1.5310	1.8280	0.0133	0.87%
2026-01-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5310	1.8280	1.5137	1.8107	0.0173	1.14%
2025-12-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5137	1.8107	1.5135	1.8105	0.0002	0.01%
2025-12-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5135	1.8105	1.5113	1.8083	0.0022	0.15%
2025-12-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5113	1.8083	1.5115	1.8085	-0.0002	-0.01%
2025-12-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5115	1.8085	1.5134	1.8104	-0.0019	-0.13%
2025-12-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5134	1.8104	1.5098	1.8068	0.0036	0.24%
2025-12-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5098	1.8068	1.5045	1.8015	0.0053	0.35%
2025-12-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5045	1.8015	1.5032	1.8002	0.0013	0.09%
2025-12-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5032	1.8002	1.4959	1.7929	0.0073	0.49%
2025-12-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4959	1.7929	1.4934	1.7904	0.0025	0.17%
2025-12-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4934	1.7904	1.4959	1.7929	-0.0025	-0.17%
2025-12-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4959	1.7929	1.4870	1.7840	0.0089	0.60%
2025-12-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4870	1.7840	1.4936	1.7906	-0.0066	-0.44%
2025-12-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4936	1.7906	1.4974	1.7944	-0.0038	-0.25%
2025-12-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4974	1.7944	1.4895	1.7865	0.0079	0.53%
2025-12-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4895	1.7865	1.4929	1.7899	-0.0034	-0.23%
2025-12-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4929	1.7899	1.4900	1.7870	0.0029	0.19%
2025-12-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4900	1.7870	1.4965	1.7935	-0.0065	-0.43%
2025-12-08	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4965	1.7935	1.4902	1.7872	0.0063	0.42%
2025-12-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4902	1.7872	1.4839	1.7809	0.0063	0.42%
2025-12-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4839	1.7809	1.4796	1.7766	0.0043	0.29%
2025-12-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4796	1.7766	1.4810	1.7780	-0.0014	-0.09%
2025-12-02	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4810	1.7780	1.4862	1.7832	-0.0052	-0.35%
2025-12-01	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4862	1.7832	1.4827	1.7797	0.0035	0.24%
2025-11-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4827	1.7797	1.4780	1.7750	0.0047	0.32%
2025-11-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4780	1.7750	1.4796	1.7766	-0.0016	-0.11%
2025-11-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4796	1.7766	1.4811	1.7781	-0.0015	-0.10%
2025-11-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4811	1.7781	1.4788	1.7758	0.0023	0.16%
2025-11-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4788	1.7758	1.4757	1.7727	0.0031	0.21%
2025-11-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4757	1.7727	1.4871	1.7841	-0.0114	-0.77%
2025-11-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4871	1.7841	1.4910	1.7880	-0.0039	-0.26%
2025-11-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4910	1.7880	1.4908	1.7878	0.0002	0.01%
2025-11-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4908	1.7878	1.4906	1.7876	0.0002	0.01%
2025-11-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4906	1.7876	1.4923	1.7893	-0.0017	-0.11%
2025-11-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4923	1.7893	1.5018	1.7988	-0.0095	-0.63%
2025-11-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5018	1.7988	1.4951	1.7921	0.0067	0.45%
2025-11-12	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4951	1.7921	1.4951	1.7921	0.0000	0.00%
2025-11-11	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4951	1.7921	1.4992	1.7962	-0.0041	-0.27%
2025-11-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4992	1.7962	1.4951	1.7921	0.0041	0.27%
2025-11-07	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4951	1.7921	1.4967	1.7937	-0.0016	-0.11%
2025-11-06	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4967	1.7937	1.4864	1.7834	0.0103	0.69%
2025-11-05	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4864	1.7834	1.4852	1.7822	0.0012	0.08%
2025-11-04	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4852	1.7822	1.4889	1.7859	-0.0037	-0.25%
2025-11-03	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4889	1.7859	1.4910	1.7880	-0.0021	-0.14%
2025-10-31	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4910	1.7880	1.4987	1.7957	-0.0077	-0.51%
2025-10-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4987	1.7957	1.5047	1.8017	-0.0060	-0.40%
2025-10-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5047	1.8017	1.4990	1.7960	0.0057	0.38%
2025-10-28	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4990	1.7960	1.5014	1.7984	-0.0024	-0.16%
2025-10-27	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5014	1.7984	1.4980	1.7950	0.0034	0.23%
2025-10-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4980	1.7950	1.4877	1.7847	0.0103	0.69%
2025-10-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4877	1.7847	1.4890	1.7860	-0.0013	-0.09%
2025-10-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4890	1.7860	1.4905	1.7875	-0.0015	-0.10%
2025-10-21	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4905	1.7875	1.4807	1.7777	0.0098	0.66%
2025-10-20	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4807	1.7777	1.4794	1.7764	0.0013	0.09%
2025-10-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4794	1.7764	1.4917	1.7887	-0.0123	-0.82%
2025-10-16	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4917	1.7887	1.4969	1.7939	-0.0052	-0.35%
2025-10-15	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4969	1.7939	1.4890	1.7860	0.0079	0.53%
2025-10-14	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4890	1.7860	1.5023	1.7993	-0.0133	-0.89%
2025-10-13	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5023	1.7993	1.5012	1.7982	0.0011	0.07%
2025-10-10	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5012	1.7982	1.5140	1.8110	-0.0128	-0.85%
2025-10-09	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5140	1.8110	1.5068	1.8038	0.0072	0.48%
2025-09-30	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5068	1.8038	1.5011	1.7981	0.0057	0.38%
2025-09-29	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5011	1.7981	1.4919	1.7889	0.0092	0.62%
2025-09-26	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4919	1.7889	1.4954	1.7924	-0.0035	-0.23%
2025-09-25	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4954	1.7924	1.4933	1.7903	0.0021	0.14%
2025-09-24	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4933	1.7903	1.4782	1.7752	0.0151	1.02%
2025-09-23	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4782	1.7752	1.4796	1.7766	-0.0014	-0.09%
2025-09-22	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4796	1.7766	1.4734	1.7704	0.0062	0.42%
2025-09-19	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4734	1.7704	1.4770	1.7740	-0.0036	-0.24%
2025-09-18	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4770	1.7740	1.4783	1.7753	-0.0013	-0.09%
2025-09-17	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.4783	1.7753	1.4703	1.7673	0.0080	0.54%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%