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华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)

今天最新净值 1.5783 0.0064 0.41% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5682 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8753
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.3136亿
  • 最近资产:76.69亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 孙蒙
今年以来华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5781 1.8751 1.5783 1.8753 -0.0002 -0.01%
2026-09-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5783 1.8753 1.5719 1.8689 0.0064 0.41%
2026-09-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5719 1.8689 1.5748 1.8718 -0.0029 -0.18%
2026-09-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5748 1.8718 1.5730 1.8700 0.0018 0.11%
2026-09-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5730 1.8700 1.5780 1.8750 -0.0050 -0.32%
2026-09-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5780 1.8750 1.5819 1.8789 -0.0039 -0.25%
2026-09-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5819 1.8789 1.5821 1.8791 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5821 1.8791 1.5811 1.8781 0.0010 0.06%
2026-09-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5811 1.8781 1.5764 1.8734 0.0047 0.30%
2026-09-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5764 1.8734 1.5800 1.8770 -0.0036 -0.23%
2026-09-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5800 1.8770 1.5803 1.8773 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5803 1.8773 1.5850 1.8820 -0.0047 -0.30%
2026-09-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5850 1.8820 1.5876 1.8846 -0.0026 -0.16%
2026-08-31 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5876 1.8846 1.5833 1.8803 0.0043 0.27%
2026-08-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5833 1.8803 1.5847 1.8817 -0.0014 -0.09%
2026-08-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5847 1.8817 1.5799 1.8769 0.0048 0.30%
2026-08-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5799 1.8769 1.5788 1.8758 0.0011 0.07%
2026-08-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5788 1.8758 1.5753 1.8723 0.0035 0.22%
2026-08-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5753 1.8723 1.5786 1.8756 -0.0033 -0.21%
2026-08-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5786 1.8756 1.5779 1.8749 0.0007 0.04%
2026-08-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5779 1.8749 1.5749 1.8719 0.0030 0.19%
2026-08-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5749 1.8719 1.5900 1.8870 -0.0151 -0.95%
2026-08-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5900 1.8870 1.5902 1.8872 -0.0002 -0.01%
2026-08-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5902 1.8872 1.5815 1.8785 0.0087 0.55%
2026-08-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5815 1.8785 1.5791 1.8761 0.0024 0.15%
2026-08-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5791 1.8761 1.5829 1.8799 -0.0038 -0.24%
2026-08-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5829 1.8799 1.5804 1.8774 0.0025 0.16%
2026-08-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5804 1.8774 1.5839 1.8809 -0.0035 -0.22%
2026-08-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5839 1.8809 1.5810 1.8780 0.0029 0.18%
2026-08-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5810 1.8780 1.5754 1.8724 0.0056 0.36%
2026-08-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5754 1.8724 1.5713 1.8683 0.0041 0.26%
2026-08-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5713 1.8683 1.5625 1.8595 0.0088 0.56%
2026-08-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5625 1.8595 1.5538 1.8508 0.0087 0.56%
2026-08-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5538 1.8508 1.5540 1.8510 -0.0002 -0.01%
2026-07-31 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5540 1.8510 1.5461 1.8431 0.0079 0.51%
2026-07-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5461 1.8431 1.5533 1.8503 -0.0072 -0.46%
2026-07-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5533 1.8503 1.5496 1.8466 0.0037 0.24%
2026-07-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5496 1.8466 1.5605 1.8575 -0.0109 -0.70%
2026-07-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5605 1.8575 1.5505 1.8475 0.0100 0.64%
2026-07-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5505 1.8475 1.5583 1.8553 -0.0078 -0.50%
2026-07-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5583 1.8553 1.5534 1.8504 0.0049 0.32%
2026-07-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5534 1.8504 1.5560 1.8530 -0.0026 -0.17%
2026-07-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5560 1.8530 1.5460 1.8430 0.0100 0.65%
2026-07-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5460 1.8430 1.5497 1.8467 -0.0037 -0.24%
2026-07-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5497 1.8467 1.5648 1.8618 -0.0151 -0.96%
2026-07-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5648 1.8618 1.5711 1.8681 -0.0063 -0.40%
2026-07-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5711 1.8681 1.5717 1.8687 -0.0006 -0.04%
2026-07-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5717 1.8687 1.5603 1.8573 0.0114 0.73%
2026-07-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5603 1.8573 1.5743 1.8713 -0.0140 -0.89%
2026-07-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5743 1.8713 1.5766 1.8736 -0.0023 -0.15%
2026-07-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5766 1.8736 1.5705 1.8675 0.0061 0.39%
2026-07-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5705 1.8675 1.5744 1.8714 -0.0039 -0.25%
2026-07-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5744 1.8714 1.5826 1.8796 -0.0082 -0.52%
2026-07-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5826 1.8796 1.5841 1.8811 -0.0015 -0.09%
2026-07-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5841 1.8811 1.5777 1.8747 0.0064 0.41%
2026-07-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5777 1.8747 1.5827 1.8797 -0.0050 -0.32%
2026-07-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5827 1.8797 1.5795 1.8765 0.0032 0.20%
2026-06-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5795 1.8765 1.5746 1.8716 0.0049 0.31%
2026-06-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5746 1.8716 1.5731 1.8701 0.0015 0.10%
2026-06-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5731 1.8701 1.5834 1.8804 -0.0103 -0.65%
2026-06-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5834 1.8804 1.5860 1.8830 -0.0026 -0.16%
2026-06-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5860 1.8830 1.5867 1.8837 -0.0007 -0.04%
2026-06-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5867 1.8837 1.5915 1.8885 -0.0048 -0.30%
2026-06-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5915 1.8885 1.5868 1.8838 0.0047 0.30%
2026-06-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5868 1.8838 1.5894 1.8864 -0.0026 -0.16%
2026-06-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5894 1.8864 1.5895 1.8865 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5895 1.8865 1.5871 1.8841 0.0024 0.15%
2026-06-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5871 1.8841 1.5802 1.8772 0.0069 0.44%
2026-06-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5802 1.8772 1.5745 1.8715 0.0057 0.36%
2026-06-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5745 1.8715 1.5758 1.8728 -0.0013 -0.08%
2026-06-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5758 1.8728 1.5805 1.8775 -0.0047 -0.30%
2026-06-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5805 1.8775 1.5754 1.8724 0.0051 0.32%
2026-06-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5754 1.8724 1.5837 1.8807 -0.0083 -0.52%
2026-06-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5837 1.8807 1.5847 1.8817 -0.0010 -0.06%
2026-06-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5847 1.8817 1.5876 1.8846 -0.0029 -0.18%
2026-06-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5876 1.8846 1.5872 1.8842 0.0004 0.03%
2026-06-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5872 1.8842 1.5876 1.8846 -0.0004 -0.03%
2026-06-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5876 1.8846 1.5829 1.8799 0.0047 0.30%
2026-05-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5829 1.8799 1.5885 1.8855 -0.0056 -0.35%
2026-05-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5885 1.8855 1.5857 1.8827 0.0028 0.18%
2026-05-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5857 1.8827 1.5916 1.8886 -0.0059 -0.37%
2026-05-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5916 1.8886 1.5942 1.8912 -0.0026 -0.16%
2026-05-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5942 1.8912 1.5918 1.8888 0.0024 0.15%
2026-05-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5918 1.8888 1.5854 1.8824 0.0064 0.40%
2026-05-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5854 1.8824 1.5942 1.8912 -0.0088 -0.55%
2026-05-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5942 1.8912 1.5962 1.8932 -0.0020 -0.13%
2026-05-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5962 1.8932 1.5908 1.8878 0.0054 0.34%
2026-05-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5908 1.8878 1.5899 1.8869 0.0009 0.06%
2026-05-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5899 1.8869 1.5929 1.8899 -0.0030 -0.19%
2026-05-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5929 1.8899 1.5996 1.8966 -0.0067 -0.42%
2026-05-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5996 1.8966 1.5971 1.8941 0.0025 0.16%
2026-05-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5971 1.8941 1.6014 1.8984 -0.0043 -0.27%
2026-05-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.6014 1.8984 1.5964 1.8934 0.0050 0.31%
2026-05-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5964 1.8934 1.5951 1.8921 0.0013 0.08%
2026-04-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5899 1.8869 1.5903 1.8873 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5903 1.8873 1.5853 1.8823 0.0050 0.32%
2026-04-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5853 1.8823 1.5876 1.8846 -0.0023 -0.14%
2026-04-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5876 1.8846 1.5863 1.8833 0.0013 0.08%
2026-04-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5863 1.8833 1.5865 1.8835 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5865 1.8835 1.5896 1.8866 -0.0031 -0.20%
2026-04-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5896 1.8866 1.5864 1.8834 0.0032 0.20%
2026-04-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5864 1.8834 1.5857 1.8827 0.0007 0.04%
2026-04-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5857 1.8827 1.5838 1.8808 0.0019 0.12%
2026-04-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5838 1.8808 1.5833 1.8803 0.0005 0.03%
2026-04-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5833 1.8803 1.5771 1.8741 0.0062 0.39%
2026-04-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5771 1.8741 1.5771 1.8741 0.0000 0.00%
2026-04-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5771 1.8741 1.5734 1.8704 0.0037 0.24%
2026-04-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5734 1.8704 1.5746 1.8716 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5746 1.8716 1.5717 1.8687 0.0029 0.18%
2026-04-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5717 1.8687 1.5749 1.8719 -0.0032 -0.20%
2026-04-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5749 1.8719 1.5598 1.8568 0.0151 0.97%
2026-04-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5598 1.8568 1.5554 1.8524 0.0044 0.28%
2026-04-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5554 1.8524 1.5597 1.8567 -0.0043 -0.28%
2026-04-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5597 1.8567 1.5642 1.8612 -0.0045 -0.29%
2026-04-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5642 1.8612 1.5549 1.8519 0.0093 0.60%
2026-03-31 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5549 1.8519 1.5604 1.8574 -0.0055 -0.35%
2026-03-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5604 1.8574 1.5600 1.8570 0.0004 0.03%
2026-03-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5600 1.8570 1.5556 1.8526 0.0044 0.28%
2026-03-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5556 1.8526 1.5604 1.8574 -0.0048 -0.31%
2026-03-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5604 1.8574 1.5531 1.8501 0.0073 0.47%
2026-03-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5531 1.8501 1.5403 1.8373 0.0128 0.83%
2026-03-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5403 1.8373 1.5558 1.8528 -0.0155 -1.00%
2026-03-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5558 1.8528 1.5622 1.8592 -0.0064 -0.41%
2026-03-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5622 1.8592 1.5717 1.8687 -0.0095 -0.60%
2026-03-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5717 1.8687 1.5664 1.8634 0.0053 0.34%
2026-03-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5664 1.8634 1.5742 1.8712 -0.0078 -0.50%
2026-03-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5742 1.8712 1.5760 1.8730 -0.0018 -0.11%
2026-03-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5760 1.8730 1.5792 1.8762 -0.0032 -0.20%
2026-03-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5792 1.8762 1.5826 1.8796 -0.0034 -0.21%
2026-03-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5826 1.8796 1.5814 1.8784 0.0012 0.08%
2026-03-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5814 1.8784 1.5763 1.8733 0.0051 0.32%
2026-03-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5763 1.8733 1.5798 1.8768 -0.0035 -0.22%
2026-03-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5798 1.8768 1.5761 1.8731 0.0037 0.23%
2026-03-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5761 1.8731 1.5731 1.8701 0.0030 0.19%
2026-03-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5731 1.8701 1.5753 1.8723 -0.0022 -0.14%
2026-03-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5753 1.8723 1.5847 1.8817 -0.0094 -0.59%
2026-03-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5847 1.8817 1.5852 1.8822 -0.0005 -0.03%
2026-02-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5852 1.8822 1.5841 1.8811 0.0011 0.07%
2026-02-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5841 1.8811 1.5858 1.8828 -0.0017 -0.11%
2026-02-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5858 1.8828 1.5836 1.8806 0.0022 0.14%
2026-02-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5836 1.8806 1.5772 1.8742 0.0064 0.41%
2026-02-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5772 1.8742 1.5821 1.8791 -0.0049 -0.31%
2026-02-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5821 1.8791 1.5808 1.8778 0.0013 0.08%
2026-02-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5808 1.8778 1.5792 1.8762 0.0016 0.10%
2026-02-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5792 1.8762 1.5787 1.8757 0.0005 0.03%
2026-02-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5787 1.8757 1.5720 1.8690 0.0067 0.43%
2026-02-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5720 1.8690 1.5697 1.8667 0.0023 0.15%
2026-02-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5697 1.8667 1.5744 1.8714 -0.0047 -0.30%
2026-02-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5744 1.8714 1.5718 1.8688 0.0026 0.17%
2026-02-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5718 1.8688 1.5601 1.8571 0.0117 0.75%
2026-02-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5601 1.8571 1.5762 1.8732 -0.0161 -1.02%
2026-01-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5762 1.8732 1.5837 1.8807 -0.0075 -0.47%
2026-01-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5837 1.8807 1.5887 1.8857 -0.0050 -0.31%
2026-01-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5887 1.8857 1.5858 1.8828 0.0029 0.18%
2026-01-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5858 1.8828 1.5823 1.8793 0.0035 0.22%
2026-01-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5823 1.8793 1.5916 1.8886 -0.0093 -0.58%
2026-01-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5916 1.8886 1.5876 1.8846 0.0040 0.25%
2026-01-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5876 1.8846 1.5863 1.8833 0.0013 0.08%
2026-01-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5863 1.8833 1.5780 1.8750 0.0083 0.53%
2026-01-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5780 1.8750 1.5813 1.8783 -0.0033 -0.21%
2026-01-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5813 1.8783 1.5787 1.8757 0.0026 0.16%
2026-01-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5787 1.8757 1.5719 1.8689 0.0068 0.43%
2026-01-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5719 1.8689 1.5663 1.8633 0.0056 0.36%
2026-01-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5663 1.8633 1.5648 1.8618 0.0015 0.10%
2026-01-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5648 1.8618 1.5730 1.8700 -0.0082 -0.52%
2026-01-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5730 1.8700 1.5631 1.8601 0.0099 0.63%
2026-01-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5631 1.8601 1.5553 1.8523 0.0078 0.50%
2026-01-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5553 1.8523 1.5519 1.8489 0.0034 0.22%
2026-01-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5519 1.8489 1.5443 1.8413 0.0076 0.49%
2026-01-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5443 1.8413 1.5310 1.8280 0.0133 0.87%
2026-01-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5310 1.8280 1.5137 1.8107 0.0173 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
南方广利A\/B 2.2107 1.32%