华夏上证科创板200ETF联接A基金净值查询(023621)
今天最新净值
1.1724
0.0185 1.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
0.0227 2.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏上证科创板200ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏上证科创板200ETF联接A(023621)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0185 |
1.60% |
| 2026-09-11 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0291 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0341 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0270 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0143 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0266 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0154 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2316 |
1.2316 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0403 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1937 |
1.1937 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2209 |
1.2209 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0242 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0922 |
-7.70% |
| 2026-08-18 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0501 |
4.04% |
