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华夏上证科创板200ETF联接A - 基金主页(代码:023621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2071 -0.0030 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1547 0.0227 2.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.80亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.83%	2.04%	-6.45%	-15.49%	20.65%	-	-	16.68%
同类排名	514/4773	416/5467	3132/5421	4187/5238	406/4400			-

华夏上证科创板200ETF联接A(023621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2443	3.08%
2026-09-17	1.2071	-0.25%
2026-09-16	1.2101	3.15%
2026-09-15	1.1732	0.07%
2026-09-14	1.1724	1.60%
2026-09-11	1.1539	-2.52%

华夏上证科创板200ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	0.05%	3.70%
688362	甬矽电子	0.0000	0.05%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.05%	2.09%
688403	汇成股份	0.0000	0.05%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	0.05%	1.03%
688257	新锐股份	0.0000	0.04%	5.23%
688300	联瑞新材	0.0000	0.04%	6.63%
688503	聚和材料	0.0000	0.04%	-1.72%
688531	日联科技	0.0000	0.04%	4.88%
688545	兴福电子	0.0000	0.04%	2.64%

华夏上证科创板200ETF联接A(023621)基金档案

基金代码	023621	基金简称	华夏上证科创板200ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%