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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:014796)

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今天最新净值 0.9368 -0.0033 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9368
成立日期：2022-05-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1432亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金档案

基金代码	014796	基金简称	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李晓易	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%