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华夏鼎隆债券A基金净值查询(004061)

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今天最新净值 1.0008 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7182亿
最近资产：10.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一月华夏鼎隆债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎隆债券A(004061)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004061	华夏鼎隆债券A	1.0011	1.2968	1.0008	1.2965	0.0003	0.03%
2026-09-14	004061	华夏鼎隆债券A	1.0008	1.2965	1.0108	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-11	004061	华夏鼎隆债券A	1.0108	1.2964	1.0112	1.2968	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004061	华夏鼎隆债券A	1.0112	1.2968	1.0113	1.2969	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004061	华夏鼎隆债券A	1.0113	1.2969	1.0113	1.2969	0.0000	0.00%
2026-09-08	004061	华夏鼎隆债券A	1.0113	1.2969	1.0115	1.2971	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004061	华夏鼎隆债券A	1.0115	1.2971	1.0111	1.2967	0.0004	0.04%
2026-09-04	004061	华夏鼎隆债券A	1.0111	1.2967	1.0111	1.2967	0.0000	0.00%
2026-09-03	004061	华夏鼎隆债券A	1.0111	1.2967	1.0103	1.2959	0.0008	0.08%
2026-09-02	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2959	1.0106	1.2962	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	004061	华夏鼎隆债券A	1.0106	1.2962	1.0098	1.2954	0.0008	0.08%
2026-08-31	004061	华夏鼎隆债券A	1.0098	1.2954	1.0094	1.2950	0.0004	0.04%
2026-08-28	004061	华夏鼎隆债券A	1.0094	1.2950	1.0095	1.2951	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004061	华夏鼎隆债券A	1.0095	1.2951	1.0103	1.2959	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2959	1.0108	1.2964	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004061	华夏鼎隆债券A	1.0108	1.2964	1.0110	1.2966	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004061	华夏鼎隆债券A	1.0110	1.2966	1.0103	1.2959	0.0007	0.07%
2026-08-21	004061	华夏鼎隆债券A	1.0103	1.2959	1.0105	1.2961	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004061	华夏鼎隆债券A	1.0105	1.2961	1.0107	1.2963	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004061	华夏鼎隆债券A	1.0107	1.2963	1.0114	1.2970	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004061	华夏鼎隆债券A	1.0114	1.2970	1.0108	1.2964	0.0006	0.06%
2026-08-17	004061	华夏鼎隆债券A	1.0108	1.2964	1.0103	1.2959	0.0005	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%