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华夏鼎隆债券A基金净值查询(004061)

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今天最新净值 1.0011 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2968
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7182亿
  • 最近资产：10.70亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙蕾
近一年华夏鼎隆债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎隆债券A(004061)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 1.2970 1.0011 1.2968 0.0002 0.02%
2026-09-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2968 1.0008 1.2965 0.0003 0.03%
2026-09-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0008 1.2965 1.0108 1.2964 0.0001 0.01%
2026-09-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0108 1.2964 1.0112 1.2968 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0112 1.2968 1.0113 1.2969 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0113 1.2969 1.0113 1.2969 0.0000 0.00%
2026-09-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0113 1.2969 1.0115 1.2971 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 004061 华夏鼎隆债券A 1.0115 1.2971 1.0111 1.2967 0.0004 0.04%
2026-09-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0111 1.2967 1.0111 1.2967 0.0000 0.00%
2026-09-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0111 1.2967 1.0103 1.2959 0.0008 0.08%
2026-09-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2959 1.0106 1.2962 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 004061 华夏鼎隆债券A 1.0106 1.2962 1.0098 1.2954 0.0008 0.08%
2026-08-31 004061 华夏鼎隆债券A 1.0098 1.2954 1.0094 1.2950 0.0004 0.04%
2026-08-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0094 1.2950 1.0095 1.2951 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0095 1.2951 1.0103 1.2959 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2959 1.0108 1.2964 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0108 1.2964 1.0110 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0110 1.2966 1.0103 1.2959 0.0007 0.07%
2026-08-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2959 1.0105 1.2961 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0105 1.2961 1.0107 1.2963 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0107 1.2963 1.0114 1.2970 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0114 1.2970 1.0108 1.2964 0.0006 0.06%
2026-08-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0108 1.2964 1.0103 1.2959 0.0005 0.05%
2026-08-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2959 1.0103 1.2959 0.0000 0.00%
2026-08-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2959 1.0097 1.2953 0.0006 0.06%
2026-08-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0097 1.2953 1.0098 1.2954 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0098 1.2954 1.0105 1.2961 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0105 1.2961 1.0095 1.2951 0.0010 0.10%
2026-08-07 004061 华夏鼎隆债券A 1.0095 1.2951 1.0088 1.2944 0.0007 0.07%
2026-08-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0088 1.2944 1.0085 1.2941 0.0003 0.03%
2026-08-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0085 1.2941 1.0086 1.2942 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0086 1.2942 1.0082 1.2938 0.0004 0.04%
2026-08-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0082 1.2938 1.0081 1.2937 0.0001 0.01%
2026-07-31 004061 华夏鼎隆债券A 1.0081 1.2937 1.0077 1.2933 0.0004 0.04%
2026-07-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0077 1.2933 1.0064 1.2920 0.0013 0.13%
2026-07-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0064 1.2920 1.0065 1.2921 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0065 1.2921 1.0067 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0067 1.2923 1.0069 1.2925 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0069 1.2925 1.0065 1.2921 0.0004 0.04%
2026-07-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0065 1.2921 1.0065 1.2921 0.0000 0.00%
2026-07-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0065 1.2921 1.0051 1.2907 0.0014 0.14%
2026-07-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0051 1.2907 1.0049 1.2905 0.0002 0.02%
2026-07-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2905 1.0052 1.2908 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0052 1.2908 1.0047 1.2903 0.0005 0.05%
2026-07-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0047 1.2903 1.0050 1.2906 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0050 1.2906 1.0047 1.2903 0.0003 0.03%
2026-07-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0047 1.2903 1.0045 1.2901 0.0002 0.02%
2026-07-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0045 1.2901 1.0048 1.2904 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2904 1.0048 1.2904 0.0000 0.00%
2026-07-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2904 1.0048 1.2904 0.0000 0.00%
2026-07-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2904 1.0043 1.2899 0.0005 0.05%
2026-07-07 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2899 1.0041 1.2897 0.0002 0.02%
2026-07-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0041 1.2897 1.0031 1.2887 0.0010 0.10%
2026-07-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2887 1.0034 1.2890 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0034 1.2890 1.0032 1.2888 0.0002 0.02%
2026-07-01 004061 华夏鼎隆债券A 1.0032 1.2888 1.0043 1.2899 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2899 1.0052 1.2908 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0052 1.2908 1.0043 1.2899 0.0009 0.09%
2026-06-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2899 1.0040 1.2896 0.0003 0.03%
2026-06-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0040 1.2896 1.0031 1.2887 0.0009 0.09%
2026-06-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2887 1.0031 1.2887 0.0000 0.00%
2026-06-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2887 1.0131 1.2892 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0131 1.2892 1.0131 1.2892 0.0000 0.00%
2026-06-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0131 1.2892 1.0129 1.2890 0.0002 0.02%
2026-06-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0129 1.2890 1.0122 1.2883 0.0007 0.07%
2026-06-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0122 1.2883 1.0109 1.2870 0.0013 0.13%
2026-06-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0109 1.2870 1.0107 1.2868 0.0002 0.02%
2026-06-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0107 1.2868 1.0100 1.2861 0.0007 0.07%
2026-06-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0100 1.2861 1.0106 1.2867 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0106 1.2867 1.0115 1.2876 -0.0009 -0.09%
2026-06-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0115 1.2876 1.0121 1.2882 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0121 1.2882 1.0126 1.2887 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0126 1.2887 1.0133 1.2894 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0133 1.2894 1.0128 1.2889 0.0005 0.05%
2026-06-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0128 1.2889 1.0132 1.2893 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0132 1.2893 1.0133 1.2894 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 004061 华夏鼎隆债券A 1.0133 1.2894 1.0128 1.2889 0.0005 0.05%
2026-05-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0128 1.2889 1.0126 1.2887 0.0002 0.02%
2026-05-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0126 1.2887 1.0124 1.2885 0.0002 0.02%
2026-05-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0124 1.2885 1.0114 1.2875 0.0010 0.10%
2026-05-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0114 1.2875 1.0107 1.2868 0.0007 0.07%
2026-05-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0107 1.2868 1.0102 1.2863 0.0005 0.05%
2026-05-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0102 1.2863 1.0103 1.2864 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2864 1.0103 1.2864 0.0000 0.00%
2026-05-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0103 1.2864 1.0104 1.2865 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0104 1.2865 1.0094 1.2855 0.0010 0.10%
2026-05-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0094 1.2855 1.0089 1.2850 0.0005 0.05%
2026-05-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0089 1.2850 1.0090 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0090 1.2851 1.0092 1.2853 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0092 1.2853 1.0087 1.2848 0.0005 0.05%
2026-05-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0087 1.2848 1.0084 1.2845 0.0003 0.03%
2026-05-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0084 1.2845 1.0078 1.2839 0.0006 0.06%
2026-05-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0078 1.2839 1.0075 1.2836 0.0003 0.03%
2026-04-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0075 1.2836 1.0078 1.2839 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0078 1.2839 1.0070 1.2831 0.0008 0.08%
2026-04-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0070 1.2831 1.0065 1.2826 0.0005 0.05%
2026-04-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0065 1.2826 1.0069 1.2830 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0069 1.2830 1.0075 1.2836 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0075 1.2836 1.0081 1.2842 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0081 1.2842 1.0077 1.2838 0.0004 0.04%
2026-04-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0077 1.2838 1.0074 1.2835 0.0003 0.03%
2026-04-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0074 1.2835 1.0072 1.2833 0.0002 0.02%
2026-04-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0072 1.2833 1.0062 1.2823 0.0010 0.10%
2026-04-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0062 1.2823 1.0061 1.2822 0.0001 0.01%
2026-04-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0061 1.2822 1.0058 1.2819 0.0003 0.03%
2026-04-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0058 1.2819 1.0056 1.2817 0.0002 0.02%
2026-04-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0056 1.2817 1.0049 1.2810 0.0007 0.07%
2026-04-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2810 1.0044 1.2805 0.0005 0.05%
2026-04-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0044 1.2805 1.0047 1.2808 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0047 1.2808 1.0044 1.2805 0.0003 0.03%
2026-04-07 004061 华夏鼎隆债券A 1.0044 1.2805 1.0037 1.2798 0.0007 0.07%
2026-04-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0037 1.2798 1.0031 1.2792 0.0006 0.06%
2026-04-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2792 1.0030 1.2791 0.0001 0.01%
2026-04-01 004061 华夏鼎隆债券A 1.0030 1.2791 1.0033 1.2794 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 004061 华夏鼎隆债券A 1.0033 1.2794 1.0035 1.2796 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0035 1.2796 1.0025 1.2786 0.0010 0.10%
2026-03-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0025 1.2786 1.0024 1.2785 0.0001 0.01%
2026-03-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0024 1.2785 1.0023 1.2784 0.0001 0.01%
2026-03-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0023 1.2784 1.0023 1.2784 0.0000 0.00%
2026-03-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0023 1.2784 1.0071 1.2781 0.0003 0.03%
2026-03-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0071 1.2781 1.0070 1.2780 0.0001 0.01%
2026-03-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0070 1.2780 1.0068 1.2778 0.0002 0.02%
2026-03-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0068 1.2778 1.0069 1.2779 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0069 1.2779 1.0062 1.2772 0.0007 0.07%
2026-03-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0062 1.2772 1.0059 1.2769 0.0003 0.03%
2026-03-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0059 1.2769 1.0063 1.2773 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0063 1.2773 1.0062 1.2772 0.0001 0.01%
2026-03-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0062 1.2772 1.0057 1.2767 0.0005 0.05%
2026-03-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0057 1.2767 1.0058 1.2768 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0058 1.2768 1.0057 1.2767 0.0001 0.01%
2026-03-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0057 1.2767 1.0063 1.2773 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0063 1.2773 1.0062 1.2772 0.0001 0.01%
2026-03-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0062 1.2772 1.0061 1.2771 0.0001 0.01%
2026-03-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0061 1.2771 1.0056 1.2766 0.0005 0.05%
2026-03-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0056 1.2766 1.0055 1.2765 0.0001 0.01%
2026-03-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0055 1.2765 1.0049 1.2759 0.0006 0.06%
2026-02-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2759 1.0047 1.2757 0.0002 0.02%
2026-02-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0047 1.2757 1.0051 1.2761 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0051 1.2761 1.0054 1.2764 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0054 1.2764 1.0049 1.2759 0.0005 0.05%
2026-02-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2759 1.0048 1.2758 0.0001 0.01%
2026-02-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2758 1.0045 1.2755 0.0003 0.03%
2026-02-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0045 1.2755 1.0043 1.2753 0.0002 0.02%
2026-02-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2753 1.0043 1.2753 0.0000 0.00%
2026-02-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2753 1.0038 1.2748 0.0005 0.05%
2026-02-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0038 1.2748 1.0033 1.2743 0.0005 0.05%
2026-02-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0033 1.2743 1.0030 1.2740 0.0003 0.03%
2026-02-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0030 1.2740 1.0029 1.2739 0.0001 0.01%
2026-02-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0029 1.2739 1.0029 1.2739 0.0000 0.00%
2026-02-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0029 1.2739 1.0027 1.2737 0.0002 0.02%
2026-01-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0027 1.2737 1.0028 1.2738 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0028 1.2738 1.0031 1.2741 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2741 1.0028 1.2738 0.0003 0.03%
2026-01-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0028 1.2738 1.0031 1.2741 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0031 1.2741 1.0029 1.2739 0.0002 0.02%
2026-01-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0029 1.2739 1.0025 1.2735 0.0004 0.04%
2026-01-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0025 1.2735 1.0026 1.2736 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0026 1.2736 1.0021 1.2731 0.0005 0.05%
2026-01-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0021 1.2731 1.0016 1.2726 0.0005 0.05%
2026-01-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0016 1.2726 1.0015 1.2725 0.0001 0.01%
2026-01-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0015 1.2725 1.0011 1.2721 0.0004 0.04%
2026-01-15 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2721 1.0011 1.2721 0.0000 0.00%
2026-01-14 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2721 1.0009 1.2719 0.0002 0.02%
2026-01-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0009 1.2719 1.0008 1.2718 0.0001 0.01%
2026-01-12 004061 华夏鼎隆债券A 1.0008 1.2718 1.0003 1.2713 0.0005 0.05%
2026-01-09 004061 华夏鼎隆债券A 1.0003 1.2713 1.0000 1.2710 0.0003 0.03%
2026-01-08 004061 华夏鼎隆债券A 1.0000 1.2710 0.9995 1.2705 0.0005 0.05%
2026-01-07 004061 华夏鼎隆债券A 0.9995 1.2705 1.0000 1.2710 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0000 1.2710 1.0007 1.2717 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0007 1.2717 1.0006 1.2716 0.0001 0.01%
2025-12-31 004061 华夏鼎隆债券A 1.0006 1.2716 1.0002 1.2712 0.0004 0.04%
2025-12-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0002 1.2712 1.0003 1.2713 -0.0001 -0.01%
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2025-12-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0010 1.2720 1.0011 1.2721 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2721 1.0011 1.2721 0.0000 0.00%
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2025-12-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0006 1.2716 1.0011 1.2721 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2721 1.0006 1.2716 0.0005 0.05%
2025-12-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0006 1.2716 1.0005 1.2715 0.0001 0.01%
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2025-12-12 004061 华夏鼎隆债券A 0.9999 1.2709 1.0006 1.2716 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 004061 华夏鼎隆债券A 1.0006 1.2716 1.0001 1.2711 0.0005 0.05%
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2025-12-09 004061 华夏鼎隆债券A 0.9997 1.2707 1.0023 1.2702 0.0005 0.05%
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2025-12-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0023 1.2702 1.0016 1.2695 0.0007 0.07%
2025-12-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0016 1.2695 1.0029 1.2708 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0029 1.2708 1.0036 1.2715 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 004061 华夏鼎隆债券A 1.0036 1.2715 1.0041 1.2720 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 004061 华夏鼎隆债券A 1.0041 1.2720 1.0040 1.2719 0.0001 0.01%
2025-11-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0040 1.2719 1.0034 1.2713 0.0006 0.06%
2025-11-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0034 1.2713 1.0038 1.2717 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 004061 华夏鼎隆债券A 1.0038 1.2717 1.0045 1.2724 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 004061 华夏鼎隆债券A 1.0045 1.2724 1.0049 1.2728 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2728 1.0048 1.2727 0.0001 0.01%
2025-11-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2727 1.0049 1.2728 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2728 1.0049 1.2728 0.0000 0.00%
2025-11-19 004061 华夏鼎隆债券A 1.0049 1.2728 1.0051 1.2730 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 004061 华夏鼎隆债券A 1.0051 1.2730 1.0050 1.2729 0.0001 0.01%
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2025-11-13 004061 华夏鼎隆债券A 1.0043 1.2722 1.0044 1.2723 -0.0001 -0.01%
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2025-11-10 004061 华夏鼎隆债券A 1.0039 1.2718 1.0036 1.2715 0.0003 0.03%
2025-11-07 004061 华夏鼎隆债券A 1.0036 1.2715 1.0041 1.2720 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 004061 华夏鼎隆债券A 1.0041 1.2720 1.0048 1.2727 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2727 1.0046 1.2725 0.0002 0.02%
2025-11-04 004061 华夏鼎隆债券A 1.0046 1.2725 1.0048 1.2727 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 004061 华夏鼎隆债券A 1.0048 1.2727 1.0044 1.2723 0.0004 0.04%
2025-10-31 004061 华夏鼎隆债券A 1.0044 1.2723 1.0033 1.2712 0.0011 0.11%
2025-10-30 004061 华夏鼎隆债券A 1.0033 1.2712 1.0026 1.2705 0.0007 0.07%
2025-10-29 004061 华夏鼎隆债券A 1.0026 1.2705 1.0025 1.2704 0.0001 0.01%
2025-10-28 004061 华夏鼎隆债券A 1.0025 1.2704 1.0014 1.2693 0.0011 0.11%
2025-10-27 004061 华夏鼎隆债券A 1.0014 1.2693 1.0009 1.2688 0.0005 0.05%
2025-10-24 004061 华夏鼎隆债券A 1.0009 1.2688 1.0011 1.2690 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2690 1.0012 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 004061 华夏鼎隆债券A 1.0012 1.2691 1.0013 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 1.2692 1.0006 1.2685 0.0007 0.07%
2025-10-20 004061 华夏鼎隆债券A 1.0006 1.2685 1.0011 1.2690 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0011 1.2690 1.0001 1.2680 0.0010 0.10%
2025-10-16 004061 华夏鼎隆债券A 1.0001 1.2680 0.9996 1.2675 0.0005 0.05%
2025-10-15 004061 华夏鼎隆债券A 0.9996 1.2675 0.9998 1.2677 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 004061 华夏鼎隆债券A 0.9998 1.2677 0.9996 1.2675 0.0002 0.02%
2025-10-13 004061 华夏鼎隆债券A 0.9996 1.2675 0.9989 1.2668 0.0007 0.07%
2025-10-10 004061 华夏鼎隆债券A 0.9989 1.2668 0.9991 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004061 华夏鼎隆债券A 0.9991 1.2670 0.9981 1.2660 0.0010 0.10%
2025-09-30 004061 华夏鼎隆债券A 0.9981 1.2660 0.9973 1.2652 0.0008 0.08%
2025-09-29 004061 华夏鼎隆债券A 0.9973 1.2652 0.9978 1.2657 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 004061 华夏鼎隆债券A 0.9978 1.2657 0.9976 1.2655 0.0002 0.02%
2025-09-25 004061 华夏鼎隆债券A 0.9976 1.2655 0.9975 1.2654 0.0001 0.01%
2025-09-24 004061 华夏鼎隆债券A 0.9975 1.2654 0.9987 1.2666 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 004061 华夏鼎隆债券A 0.9987 1.2666 0.9995 1.2674 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 004061 华夏鼎隆债券A 0.9995 1.2674 0.9989 1.2668 0.0006 0.06%
2025-09-19 004061 华夏鼎隆债券A 0.9989 1.2668 0.9999 1.2678 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 004061 华夏鼎隆债券A 0.9999 1.2678 1.0004 1.2683 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 004061 华夏鼎隆债券A 1.0004 1.2683 0.9995 1.2674 0.0009 0.09%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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