| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0112元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0184元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0217元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0249元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
