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华夏鼎融债券C - 基金主页(代码:003302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1788 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 0.0018 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3750
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9880亿
最近资产：9.06亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-0.52%	-0.61%	-0.09%	4.22%	10.72%	12.90%	36.98%
同类排名	150/1519	1094/1760	963/1766	525/1709	262/1388	563/1151	401/963	-

华夏鼎融债券C(003302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1857	0.59%
2026-09-15	1.1788	-0.08%
2026-09-14	1.1798	0.03%
2026-09-11	1.1794	-0.26%
2026-09-10	1.1825	-0.23%
2026-09-09	1.1852	0.02%

华夏鼎融债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0530元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0230元
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0405元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0507元

华夏鼎融债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.43%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.38%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.30%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.29%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.29%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.26%	3.48%

华夏鼎融债券C(003302)基金档案

基金代码	003302	基金简称	华夏鼎融债券C	基金全称
发行日期	2016-10-28~2016-11-02	成立日期	2016-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	9.06亿	最近份额	7.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%