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华夏磐泰混合(LOF)A(华夏磐泰) - 基金主页(代码:160323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7500 0.0069 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7520 0.0008 0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8103
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.3486亿
最近资产：9.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.64%	-1.49%	-1.08%	2.58%	26.25%	28.62%	84.37%
同类排名	640/1272	1067/1337	979/1341	848/1324	491/1238	143/1182	81/1136	-

华夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7508	0.05%
2026-09-16	1.7500	0.40%
2026-09-15	1.7431	-0.56%
2026-09-14	1.7529	0.02%
2026-09-11	1.7525	-0.54%
2026-09-10	1.7620	-0.38%

华夏磐泰混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0603元

华夏磐泰混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.70%	0.99%
688535	华海诚科	0.0000	0.67%	-0.96%
688347	华虹宏力	0.0000	0.53%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.51%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	0.47%	0.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	0.33%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%
301273	瑞晨环保	0.0000	0.31%	6.86%

华夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金档案

基金代码	160323	基金简称	华夏磐泰混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-11-23~2016-12-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛颖张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	9.42亿	最近份额	6.3486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%