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华夏永泓一年持有混合C - 基金主页(代码:011914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2191 0.0020 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2106 0.0036 0.2959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4812亿
最近资产：5.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪吴彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.34%	-0.90%	0.16%	3.85%	45.98%	34.41%	20.83%
同类排名	564/1272	655/1337	1026/1341	490/1322	366/1238	45/1182	41/1136	-

华夏永泓一年持有混合C(011914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2179	-0.10%
2026-09-16	1.2191	0.16%
2026-09-15	1.2171	-0.04%
2026-09-14	1.2176	-0.09%
2026-09-11	1.2187	-0.22%
2026-09-10	1.2214	-0.15%

华夏永泓一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.23%	1.11%
000425	徐工机械	0.0000	0.88%	2.68%
688041	海光信息	0.0000	0.79%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	0.76%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	0.74%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.66%	1.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.57%	2.92%
01109	华润置地	0.0000	0.55%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.53%	3.53%

华夏永泓一年持有混合C(011914)基金档案

基金代码	011914	基金简称	华夏永泓一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	何家琪吴彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.61亿	最近份额	5.4812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%