华夏永泓一年持有混合C基金净值查询(011914)
今天最新净值
1.2171
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2106
0.0036 0.2959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4812亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬
近一年,华夏永泓一年持有混合C(011914)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0087 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0265 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0203 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0198 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0149 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0230 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0124 |
1.06% |
