华夏永泓一年持有混合C基金净值查询(011914)
今天最新净值
1.2176
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2106
0.0036 0.2959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4812亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬
近一月,华夏永泓一年持有混合C(011914)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0042 |
0.34% |
