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华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券) - 基金主页(代码:002552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1192 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3408
成立日期：2016-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.7440亿
最近资产：29.70亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.03%	0.13%	0.42%	2.06%	4.20%	8.14%	35.90%
同类排名	494/835	294/849	183/853	269/851	476/806	499/690	428/600	-

华夏恒利定开债(002552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1194	0.02%
2026-09-16	1.1192	0.01%
2026-09-15	1.1191	0.02%
2026-09-14	1.1189	0.01%
2026-09-11	1.1188	-0.01%
2026-09-10	1.1189	0.00%

华夏恒利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-14	分红	每份派现金0.0505元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	分红	每份派现金0.0251元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0360元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-23	分红	每份派现金0.0400元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0500元

华夏恒利定开债(002552)基金档案

基金代码	002552	基金简称	华夏恒利定开债	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-03-25	成立日期	2016-03-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	29.70亿	最近份额	27.7440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%