华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券)基金净值查询(002552)
今天最新净值
1.1189
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3405
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.7440亿
- 最近资产：29.70亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一月华夏恒利定开债|华夏恒利定开债券基金净值查询
近一月,华夏恒利定开债(002552)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1191 |
1.3407 |
1.1189 |
1.3405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1189 |
1.3405 |
1.1188 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1188 |
1.3404 |
1.1189 |
1.3405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1189 |
1.3405 |
1.1189 |
1.3405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1189 |
1.3405 |
1.1189 |
1.3405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1189 |
1.3405 |
1.1190 |
1.3406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1190 |
1.3406 |
1.1188 |
1.3404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1188 |
1.3404 |
1.1188 |
1.3404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1188 |
1.3404 |
1.1185 |
1.3401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1185 |
1.3401 |
1.1185 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1185 |
1.3401 |
1.1182 |
1.3398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1182 |
1.3398 |
1.1180 |
1.3396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1180 |
1.3396 |
1.1180 |
1.3396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1180 |
1.3396 |
1.1184 |
1.3400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1184 |
1.3400 |
1.1186 |
1.3402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1186 |
1.3402 |
1.1187 |
1.3403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1187 |
1.3403 |
1.1184 |
1.3400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1184 |
1.3400 |
1.1185 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1185 |
1.3401 |
1.1186 |
1.3402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1186 |
1.3402 |
1.1187 |
1.3403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1187 |
1.3403 |
1.1184 |
1.3400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
1.1184 |
1.3400 |
1.1178 |
1.3394 |
0.0006 |
0.05% |
