华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

今天最新净值 0.9993 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.62亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

近一月华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9963	0.9963	0.9993	0.9993	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9993	0.9993	1.0007	1.0007	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-07	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0010	1.0010	0.9992	0.9992	0.0018	0.18%
2026-09-04	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2026-09-03	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9989	0.9989	0.9982	0.9982	0.0007	0.07%
2026-09-02	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9982	0.9982	1.0009	1.0009	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	1.0003	1.0003	0.0015	0.15%
2026-08-26	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2026-08-25	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2026-08-24	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9989	0.9989	1.0002	1.0002	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2026-08-20	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9997	0.9997	0.9983	0.9983	0.0014	0.14%
2026-08-19	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9983	0.9983	1.0027	1.0027	-0.0044	-0.44%
2026-08-18	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0027	1.0027	1.0036	1.0036	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	1.0036	1.0036	1.0007	1.0007	0.0029	0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%