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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9963 -0.0030 -0.30% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9963
  • 成立日期：2025-10-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.62亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易
近一月华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2026-09-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9993 0.9993 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-09-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-09-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2026-09-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2026-09-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 0.9982 1.0009 1.0009 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0003 1.0003 0.0015 0.15%
2026-08-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2026-08-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2026-08-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2026-08-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2026-08-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 0.9983 1.0027 1.0027 -0.0044 -0.44%
2026-08-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0007 1.0007 0.0029 0.29%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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