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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:025031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9949 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.62亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.30%	-0.30%	-1.07%	-	-	-	0.89%
同类排名	107/126	74/153	75/153	106/151				-

华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9977	0.28%
2026-09-15	0.9949	-0.14%
2026-09-14	0.9963	0.00%
2026-09-11	0.9963	-0.30%
2026-09-10	0.9993	-0.14%
2026-09-09	1.0007	-0.03%

华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金档案

基金代码	025031	基金简称	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-21	成立日期	2025-10-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李晓易	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	25.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%