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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

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今天最新净值 0.9963 -0.0030 -0.30% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9963
  • 成立日期：2025-10-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.62亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易
近一年华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2026-09-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9993 0.9993 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-09-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-09-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2026-09-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2026-09-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 0.9982 1.0009 1.0009 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0003 1.0003 0.0015 0.15%
2026-08-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2026-08-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2026-08-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2026-08-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2026-08-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 0.9983 1.0027 1.0027 -0.0044 -0.44%
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2026-08-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2026-08-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2026-08-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 0.9985 0.9985 0.0014 0.14%
2026-08-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
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2026-07-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9951 0.9951 0.9927 0.9927 0.0024 0.24%
2026-07-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
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2026-07-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9992 0.9992 -0.0036 -0.36%
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2026-07-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
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2026-07-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 1.0027 1.0027 -0.0039 -0.39%
2026-07-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 1.0039 1.0039 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2026-07-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
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2026-06-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
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2026-06-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
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2026-06-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
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2026-06-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0169 1.0169 1.0146 1.0146 0.0023 0.23%
2026-06-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
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2026-05-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
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2026-05-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2026-05-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0148 1.0148 1.0116 1.0116 0.0032 0.32%
2026-05-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0116 1.0116 1.0084 1.0084 0.0032 0.32%
2026-05-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0084 1.0084 1.0117 1.0117 -0.0033 -0.33%
2026-05-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2026-05-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2026-05-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0108 1.0108 1.0120 1.0120 -0.0012 -0.12%
2026-05-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0120 1.0120 1.0159 1.0159 -0.0039 -0.38%
2026-05-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2026-05-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0181 1.0181 1.0155 1.0155 0.0026 0.26%
2026-05-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0155 1.0155 1.0164 1.0164 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0164 1.0164 1.0142 1.0142 0.0022 0.22%
2026-05-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0142 1.0142 1.0148 1.0148 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0148 1.0148 1.0122 1.0122 0.0026 0.26%
2026-05-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0073 1.0073 0.0049 0.49%
2026-04-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2026-04-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0075 1.0075 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0075 1.0075 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0091 1.0091 1.0072 1.0072 0.0019 0.19%
2026-04-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2026-04-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2026-04-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2026-04-16 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0015 1.0015 0.0038 0.38%
2026-04-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17%
2026-04-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2026-04-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9967 0.9967 0.0033 0.33%
2026-04-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11%
2026-04-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9968 0.9968 0.9951 0.9951 0.0017 0.17%
2026-03-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2026-03-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9954 0.9954 0.9949 0.9949 0.0005 0.05%
2026-03-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9949 0.9949 0.9963 0.9963 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9945 0.9945 0.0018 0.18%
2026-03-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9920 0.9920 0.0025 0.25%
2026-03-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9920 0.9920 0.9968 0.9968 -0.0048 -0.48%
2026-03-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9968 0.9968 0.9995 0.9995 -0.0027 -0.27%
2026-03-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41%
2026-03-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-03-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0035 1.0035 1.0050 1.0050 -0.0015 -0.15%
2026-03-16 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0054 1.0054 1.0078 1.0078 -0.0024 -0.24%
2026-03-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2026-03-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-03-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0085 1.0085 1.0063 1.0063 0.0022 0.22%
2026-03-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0087 1.0087 -0.0024 -0.24%
2026-03-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2026-03-05 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2026-03-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0100 1.0100 -0.0032 -0.32%
2026-03-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0141 1.0141 -0.0041 -0.40%
2026-03-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2026-02-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0148 1.0148 1.0137 1.0137 0.0011 0.11%
2026-02-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0131 1.0131 0.0015 0.15%
2026-02-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2026-02-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0138 1.0138 -0.0023 -0.23%
2026-02-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2026-02-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2026-02-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0077 1.0077 0.0054 0.54%
2026-02-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2026-02-05 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0115 1.0115 -0.0028 -0.28%
2026-02-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2026-02-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0107 1.0107 1.0061 1.0061 0.0046 0.46%
2026-02-02 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0154 1.0154 -0.0093 -0.92%
2026-01-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0154 1.0154 1.0208 1.0208 -0.0054 -0.53%
2026-01-29 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0208 1.0208 1.0188 1.0188 0.0020 0.20%
2026-01-28 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
2026-01-27 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2026-01-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11%
2026-01-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0139 1.0139 1.0116 1.0116 0.0023 0.23%
2026-01-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2026-01-21 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0103 1.0103 1.0083 1.0083 0.0020 0.20%
2026-01-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2026-01-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2026-01-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2026-01-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2026-01-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2026-01-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0077 1.0077 0.0033 0.33%
2026-01-09 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2026-01-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2026-01-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2026-01-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0042 1.0042 0.0027 0.27%
2026-01-05 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0042 1.0042 1.0001 1.0001 0.0041 0.41%
2025-12-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0011 1.0011 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2025-12-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-12-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2025-12-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2025-12-22 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0004 1.0004 0.9986 0.9986 0.0018 0.18%
2025-12-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2025-12-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-12-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9971 0.9971 0.9959 0.9959 0.0012 0.12%
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2025-12-15 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
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2025-12-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
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2025-12-08 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
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2025-12-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
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2025-12-01 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
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2025-11-26 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-11-25 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2025-11-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
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2025-11-20 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9984 0.9984 0.0005 0.05%
2025-11-18 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9984 0.9984 0.9999 0.9999 -0.0015 -0.15%
2025-11-17 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0023 1.0023 -0.0015 -0.15%
2025-11-13 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2025-11-12 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-11-11 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-10 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-11-07 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-11-05 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-11-04 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-10-31 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-24 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-23 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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